Vales de efectivo
Con esta opción podemos registrar el dinero entregado a cuenta o en préstamo a un empleado, y que éste tiene que devolver. Esto suele suceder por anticipos, por un dinero para gastos de viajes, compras de material, etc.
⚠️ Antes de empezar
Si quieres que se generen los asientos de manera automática debes tener asignados a las subcuentas (o cuenta) los tipos especiales de:
- "Anticipo de remuneraciones": Para España la subcuenta del grupo 460.
- "Cuenta de caja": Para España la subcuenta del grupo 570.
➕ Un nuevo vale
Para agregar un vale, ve a la opción del menú de recursos humanos denominada Empleados y selecciona la pestaña Vales. Una vez en la ventana, pulsa sobre el botón verde con el icono "+" para añadir el vale.
El formulario de edición de un vale te solicitará los datos:
- Empleado que solicita o al que se le entrega el efectivo.
- La empresa que entrega dicho efectivo.
- El canal de contabilidad analítica donde quieres que se genere el asiento contable. Si no usas contabilidad analítica, déjalo vacío o a cero.
- Una descripción a modo de concepto.
- El importe prestado.
- La fecha y hora en que se entrega.
Una vez introducidos los datos, pulsa el icono azul de guardar para confirmar la operación.
💶 Liquidación parcial o total de un vale
Cuando el empleado retorne una cantidad económica a cuenta del vale que tiene pendiente, edita dicho vale y en la parte inferior pulsa sobre el icono verde con el símbolo "+" para indicar que deseas añadir un pago. Al hacerlo aparecerá una ventana que te pide el importe que se paga y, de manera opcional, la fecha. Introduce el importe y pulsa el botón azul de aceptar para que se genere el asiento de liquidación y se actualice el importe pendiente. Si el importe pendiente es cero, el vale se considera liquidado. En ese momento se le asignará la fecha de liquidación.