📊 4. Consultas Globales, Auditoría y Cuadros de Mando

📍 En esta página:

Vistas operativas y fichas: 4.1. Consultas en ventas y compras · 4.2. Visión 360° en clientes y proveedores
Paneles y analítica: 4.3. Cuadro de mando de anticipos · 4.4. Dashboard ejecutivo Zolteka · 💼 Soporte

Para el equipo de administración, tesorería y gerencia, tener visibilidad completa del dinero retenido y del riesgo de cobro es fundamental. zAnticipos proporciona herramientas de consulta y cuadros de mando en tiempo real.

4.1. Pantallas de consulta en Ventas y Compras (Saldo Conjunto, Saldos e Historial)

Bajo los menús Ventas ➔ Anticipos y Compras ➔ Anticipos dispones de tres vistas operativas:

Pestaña Saldo Conjunto (1 fila por operación comercial):
- Agrupa todos los documentos que pertenecen a un mismo encargo (presupuesto, pedidos y albaranes) en una sola fila representativa.
- Muestra el documento principal, cliente, importe del encargo, importe ya cobrado en anticipos, pendiente por cobrar y la Antigüedad en días (Aging) desde el primer cobro.
- Colores visuales en cada fila según el importe pendiente.
Pestaña Saldos (Detalle de cada bolsa de anticipo):
- Lista individualizada de cada factura de anticipo emitida con su saldo vivo actual, cliente y documento donde reside la mochila.
- Permite filtrar por estado (Pendiente o Consumido).
Pestaña Historial (Libro diario de auditoría):
- Registro cronológico inmutable de todas las acciones del sistema: altas de anticipo, traslados entre documentos, consumos al facturar y cancelaciones.

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Pantalla: Ventas ➔ Anticipos ➔ Pestaña Saldo Conjunto
Estado / Datos de ejemplo: Operaciones comerciales con totales, importe anticipado y días de antigüedad
Qué señalar o resaltar (Callouts):
🔴 [1] Columna de documento principal y cliente
🔵 [2] Total anticipado acumulado de la operación
🟡 [3] Antigüedad en días (Aging) del encargo
Pie de foto: Vista de saldo conjunto con una fila por operación comercial y cálculo de antigüedad.

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Pantalla: Ventas ➔ Anticipos ➔ Pestaña Saldos
Estado / Datos de ejemplo: Listado de movimientos de anticipo con enlaces a facturas y documentos
Qué señalar o resaltar (Callouts):
🔴 [1] Código de factura de anticipo
🔵 [2] Documento logístico donde se encuentra la mochila
🟡 [3] Estado del anticipo (Pendiente o Consumido)
Pie de foto: Detalle de bolsas de saldo vivas e históricas con trazabilidad documental.

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Pantalla: Ventas ➔ Anticipos ➔ Pestaña Historial
Estado / Datos de ejemplo: Registro de eventos con tipo de acción y marcas temporales
Qué señalar o resaltar (Callouts):
🔴 [1] Tipo de evento (Alta, Traspaso, Consumo, Cancelación)
🔵 [2] Documentos involucrados (origen y destino)
🟡 [3] Fecha, hora e importe auditado
Pie de foto: Histórico completo de auditoría y trazabilidad de movimientos de saldo.

4.2. Visión 360° en la ficha de clientes y proveedores

Cuando estás revisando la ficha de un cliente (Ventas ➔ Clientes) o proveedor (Compras ➔ Proveedores), encontrarás una pestaña especializada: Situación anticipos:

Tarjetas KPI del tercero:
- Saldo vivo: Dinero total que el cliente tiene adelantado en encargos activos.
- Pendiente global: Total que resta por facturarle en los trabajos en curso.
- Antigüedad media: Días promedio que llevan retenidos sus anticipos.
- DSOA del cliente: Tiempo medio histórico en que este cliente tarda en liquidar sus encargos.
Tramos de antigüedad (Buckets): Clasificación del saldo retenido por tramos de edad (<30 días, 30-60 días, >60 días).
Listado directo de operaciones abiertas: Enlaces directos a los pedidos y presupuestos con saldo vivo de ese tercero.

📷 CAPTURA REQUERIDA: docs/images/22_tab_situacion_anticipos_cliente.png

Pantalla: Ventas ➔ Clientes ➔ Ficha de cliente ➔ Pestaña Situación anticipos
Estado / Datos de ejemplo: KPIs de saldo vivo, tramos de antigüedad y tabla de pedidos activos
Qué señalar o resaltar (Callouts):
🔴 [1] Tarjeta de saldo vivo retenido del cliente
🔵 [2] Gráfico de distribución de antigüedad (Buckets de riesgo)
🟡 [3] Tabla de anticipos pendientes de liquidar
Pie de foto: Pestaña de situación de anticipos en la ficha de cliente con visión 360°.

4.3. Cuadro de mando especializado: Informes → Anticipos

Ubicado en Informes ➔ Paneles Control Zolteka ➔ Anticipos, este cuadro de mando analítico ofrece un control exhaustivo para la dirección financiera:

Pestaña Panel (KPIs Globales de Tesorería):
- Saldo vivo total: Suma de todos los adelantos de clientes en curso en la empresa.
- En riesgo >60 días: Importe de anticipos cobrados hace más de dos meses cuyos trabajos aún no se han facturado (alerta de pedidos atascados).
- % Cobertura de operaciones: Porcentaje del volumen de trabajo en curso que ya está cubierto con cobros asegurados.
- Aging promedio: Días promedio transcurridos desde que se cobra un adelanto.
- DSOA (Days Sales Outstanding of Advances): Velocidad media con la que la empresa concluye y factura los trabajos con anticipo.
- Top 5 Operaciones en Riesgo: Clasificación directa de los trabajos con mayor antigüedad para gestionar su entrega inmediata.
Pestaña Estado de cuenta:
- Vista consolidada con una fila por cliente/proveedor, paginación simétrica y acceso rápido al saldo vivo y pendiente de cobro de cada cuenta.
Pestaña Anomalías (Gestión de Excepciones):
- Detecta automáticamente situaciones anómalas (por ejemplo, un pedido con anticipo cubierto al 100% que lleva meses sin emitir factura de entrega) y ofrece botones de resolución asistida en un clic.

📷 CAPTURA REQUERIDA: docs/images/23_dashboard_anticipos_panel_kpis.png

Pantalla: Informes ➔ Paneles Control Zolteka ➔ Anticipos ➔ Pestaña Panel
Estado / Datos de ejemplo: Panel analítico con tarjetas métricas, gráfico de barras y Top 5
Qué señalar o resaltar (Callouts):
🔴 [1] Tarjetas de Saldo Vivo y Dinero en Riesgo >60 días
🔵 [2] Métricas de velocidad financiera (Aging promedio y DSOA)
🟡 [3] Top 5 de operaciones comerciales con mayor tiempo de espera
Pie de foto: Cuadro de mando analítico de anticipos con KPIs financieros y control de riesgo.

📷 CAPTURA REQUERIDA: docs/images/24_dashboard_anticipos_estado_cuenta.png

Pantalla: Informes ➔ Paneles Control Zolteka ➔ Anticipos ➔ Pestaña Estado de cuenta
Estado / Datos de ejemplo: Listado de clientes con saldo vivo y paginación ERP
Qué señalar o resaltar (Callouts):
🔴 [1] Una fila consolidada por cliente
🔵 [2] Selector de filtro (Con saldo pendiente o Todos)
🟡 [3] Paginador simétrico ERP inferior
Pie de foto: Estado de cuenta consolidado por cliente con métricas de cobertura.

📷 CAPTURA REQUERIDA: docs/images/25_dashboard_anticipos_anomalias.png

Pantalla: Informes ➔ Paneles Control Zolteka ➔ Anticipos ➔ Pestaña Anomalías
Estado / Datos de ejemplo: Detección de operaciones cubiertas sin factura de cierre emitida
Qué señalar o resaltar (Callouts):
🔴 [1] Tipo de incidencia detectada
🔵 [2] Datos del encargo y días de retraso
🟡 [3] Botón de resolución directa
Pie de foto: Pestaña de detección y resolución de excepciones operativas.

4.4. Integración con el dashboard ejecutivo de Zolteka

zAnticipos está optimizado para convivir con la suite de productividad Zolteka:

Si tienes instalado el plugin Zolteka:
- Al acceder al cuadro de mando ejecutivo principal (Informes ➔ Paneles Control Zolteka ➔ Visión General / DashBoardZolteka), se inyecta automáticamente una tarjeta widget exclusiva de Anticipos.
- Te muestra en tiempo real el saldo vivo acumulado, el porcentaje de cobertura de los pedidos en curso y un acceso directo con 1 clic al detalle.
Si no tienes instalado Zolteka:
- zAnticipos funciona con el 100% de sus funcionalidades sin requerir nada más.
- El menú incluye la pantalla de bienvenida Visión General (DashBoardGeneral) con un resumen promocional y asistente de activación opcional de la suite.

📷 CAPTURA REQUERIDA: docs/images/26_widget_anticipos_dashboard_zolteka.png

Pantalla: Informes ➔ Paneles Control Zolteka ➔ Visión General (DashBoardZolteka)
Estado / Datos de ejemplo: Widget integrado de Anticipos junto a Tesorería y Facturación
Qué señalar o resaltar (Callouts):
🔴 [1] Tarjeta widget de Anticipos
🔵 [2] Porcentaje de operaciones cubiertas en curso
🟡 [3] Enlace directo al cuadro de mando completo de zAnticipos
Pie de foto: Widget de anticipos integrado en el cuadro de mando ejecutivo de la suite Zolteka.

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