📊 5. Consultas Globales, Auditoría y Cuadros de Mando

📍 En esta página:

• Vistas operativas y fichas: 5.1. Consultas en ventas y compras · 5.2. Visión 360° en clientes y proveedores
• Paneles y analítica: 5.3. Cuadro de mando de anticipos · 5.4. Dashboard ejecutivo Zolteka · 💼 Soporte

Para administración, tesorería y gerencia: dónde ver cuánto dinero hay cobrado por adelantado, de quién y desde cuándo.

5.1. Pantallas de consulta en Ventas y Compras (Saldo Conjunto, Saldos e Historial)

En Ventas ➔ Anticipos y Compras ➔ Anticipos hay tres pestañas:

• Pestaña Saldo Conjunto (1 fila por operación comercial):
  • Junta en una fila todos los documentos de un mismo encargo (presupuesto, pedidos y albaranes).
  • Muestra el documento principal, cliente, importe del encargo, importe ya cobrado en anticipos, pendiente por cobrar y la Antigüedad en días (Aging) desde el primer cobro.
  • Cada fila se colorea según lo que queda pendiente.
• Pestaña Saldos (Detalle de cada bolsa de anticipo):
  • Una fila por factura de anticipo, con su saldo vivo, el cliente y el documento donde está la mochila.
  • Permite filtrar por estado (Pendiente o Consumido).
• Pestaña Historial (registro de movimientos):
  • Todos los movimientos por orden de fecha, sin posibilidad de editarlos: anticipos nuevos, traspasos, descuentos al facturar y cancelaciones.

5.2. Visión 360° en la ficha de clientes y proveedores

En la ficha de cada cliente (Ventas ➔ Clientes) o proveedor (Compras ➔ Proveedores) hay una pestaña Situación anticipos:

• Tarjetas KPI del tercero:
  • Saldo vivo: Dinero total que el cliente tiene adelantado en encargos activos.
  • Pendiente global: Total que resta por facturarle en los trabajos en curso.
  • Antigüedad media: Días promedio que llevan retenidos sus anticipos.
  • DSOA del cliente: Cuánto tarda de media en facturarse un encargo de este cliente.
• Tramos de antigüedad: El saldo repartido en menos de 30 días, de 30 a 60 y más de 60.
• Operaciones abiertas: Enlaces a los pedidos y presupuestos con saldo vivo de ese cliente o proveedor.

5.3. Cuadro de mando de anticipos

Está en Informes ➔ Paneles Control Zolteka ➔ Anticipos y tiene estas pestañas:

• Pestaña Panel (indicadores generales):
  • Saldo vivo total: Todo el dinero cobrado por adelantado de encargos que siguen abiertos.
  • En riesgo >60 días: Importe de anticipos cobrados hace más de dos meses cuyos trabajos aún no se han facturado (alerta de pedidos atascados).
  • % Cobertura de operaciones: Qué parte del trabajo en curso ya está cobrada.
  • Aging promedio: Días promedio transcurridos desde que se cobra un adelanto.
  • DSOA (Days Sales Outstanding of Advances): Días que se tarda de media en facturar un trabajo con anticipo.
  • Top 5 Operaciones en Riesgo: Los cinco encargos más antiguos, para darles salida.
• Pestaña Estado de cuenta:
  • Una fila por cliente o proveedor, con su saldo vivo y lo pendiente de cobro.
• Pestaña Resolver anomalías (vistas Pendientes y Silenciadas):
  • Señala situaciones raras, como un pedido pagado al 100 % que lleva meses sin facturarse, y tiene botones para resolverlas.
  • Dentro de la pestaña Resolver anomalías también aparecen los avisos del control de coherencia: saldo negativo, ventas facturadas dos veces, devoluciones pendientes de rectificativa… Cada aviso se puede ocultar con No volver a mostrar, y no vuelve a salir mientras la situación siga igual. Lo recuperas desde la vista Silenciadas con Restaurar.

5.4. Integración con el dashboard ejecutivo de Zolteka

zAnticipos funciona solo o junto con Zolteka:

• Si tienes instalado el plugin Zolteka:
  • Al acceder al cuadro de mando ejecutivo principal (Informes ➔ Paneles Control Zolteka ➔ Visión General), aparece una tarjeta de Anticipos.
  • Muestra el saldo vivo, qué parte de los pedidos en curso está cobrada y un enlace al detalle.
• Si no tienes instalado Zolteka:
  • zAnticipos funciona entero sin él.
  • En el menú hay una pantalla Visión General que presenta Zolteka y permite activarlo si quieres.

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