🔄 3. Gestión Avanzada: Traspasos, Rectificativas y Cancelaciones

📍 En esta página:

• Modificaciones y rectificaciones: 3.1. Traspasar saldo · 3.2. Devolución de dinero
• Cancelación formal: 3.3. Retención de fondos e indemnización · 💼 Soporte

En el día a día de cualquier empresa surgen cambios imprevistos: un cliente cancela un pedido pero encarga otro trabajo diferente, o solicita que le reintegremos el dinero, o rompe el contrato y debemos retener el anticipo en concepto de indemnización por daños y perjuicios. zAnticipos contempla estos tres escenarios con total seguridad jurídica.

3.1. Traspasar saldo entre documentos del mismo cliente

Si un cliente pagó un anticipo de 300 € para el Pedido A, pero decide sustituirlo por el Pedido B, no hace falta que hagas una devolución bancaria ni que emitas una factura rectificativa:

1. Accede a Ventas ➔ Anticipos (o Compras ➔ Anticipos).
2. Entra en la pestaña Saldos.
3. Selecciona la fila del anticipo correspondiente.
4. Pulsa el botón superior Traspasar saldo.
5. En la ventana emergente, selecciona el documento de destino del mismo cliente (un presupuesto o un pedido nuevo) e indica el importe a mover (traspaso total o parcial).
6. Pulsa Confirmar traspaso.

El saldo se retirará de la mochila del primer documento y se inyectará de inmediato en el nuevo encargo, registrando la trazabilidad completa en el historial de auditoría.

📷 CAPTURA REQUERIDA: docs/images/14_listado_saldos_boton_traspaso.png

• Pantalla: Ventas ➔ Anticipos ➔ Pestaña Saldos
• Estado / Datos de ejemplo: Selección de un registro de anticipo con saldo vivo
• Qué señalar o resaltar (Callouts):
• 🔴 [1] Casilla de selección del anticipo
• 🔵 [2] Botón superior «Traspasar saldo»
• 🟡 [3] Documento origen actual
• Pie de foto: Listado de saldos activos con opción de traspaso manual entre documentos.

📷 CAPTURA REQUERIDA: docs/images/15_modal_traspaso_documento.png

• Pantalla: Ventas ➔ Anticipos ➔ Modal «Traspasar saldo de anticipo»
• Estado / Datos de ejemplo: Selección de nuevo pedido de cliente para transferir 300 €
• Qué señalar o resaltar (Callouts):
• 🔴 [1] Selector con buscador del documento destino del mismo cliente
• 🔵 [2] Campo de importe a transferir
• 🟡 [3] Botón de confirmación de traspaso
• Pie de foto: Asistente para transferir saldo de un documento a otro del mismo cliente.

3.2. Devolución de dinero: Emisión de factura rectificativa

Si la operación se cancela de mutuo acuerdo y devuelves el dinero transferido por el cliente:

1. Abre la Factura de Anticipo original (desde Ventas ➔ Facturas).
2. Ve a la pestaña Rectificativas.
3. Pulsa Nueva factura rectificativa y emite la factura de abono (total o parcial).
4. Comportamiento inteligente de zAnticipos: Al guardar la rectificativa, el sistema detecta que anula un anticipo y resta automáticamente el importe de la mochila del presupuesto o pedido correspondiente.
5. El pedido recupera su importe original pendiente de cobro sin duplicar números ni alterar balances.

📷 CAPTURA REQUERIDA: docs/images/16_rectificativa_anticipo_tab.png

• Pantalla: Ventas ➔ Facturas ➔ Ficha de factura de anticipo ➔ Pestaña Rectificativas
• Estado / Datos de ejemplo: Emisión de rectificativa de abono para devolver señal
• Qué señalar o resaltar (Callouts):
• 🔴 [1] Pestaña Rectificativas de la factura de anticipo
• 🔵 [2] Factura rectificativa generada con importe negativo
• 🟡 [3] Regularización automática del saldo en el pedido de origen
• Pie de foto: Devolución de dinero mediante factura rectificativa con ajuste automático de bolsa.

3.3. Cancelación formal del encargo con retención de fondos

Un caso muy frecuente en servicios, reformas y fabricación es la rotura de contrato por parte del cliente: el cliente decide no continuar y la empresa se queda el anticipo como indemnización o penalización contractual.

Desde el punto de vista tributario en España (Art. 78.Tres.1º de la Ley del IVA) y en normativas análogas de LATAM:

• Las indemnizaciones y penalizaciones no están sujetas a IVA (no hay entrega de bien ni servicio).
• Si te quedas el anticipo, debes devolver el IVA a Hacienda emitiendo una rectificativa del anticipo y emitir una Factura de Cargo o Indemnización sin IVA (Serie CAN) por el importe neto retenido.

zAnticipos ejecuta este complejo proceso fiscal en 1 solo clic:

1. Abre la Factura de Anticipo original y haz clic en la pestaña Cancelación formal.
2. El sistema comprueba que este anticipo sea el último saldo vivo del encargo.
3. Revisa el resumen de retención y pulsa Confirmar retención de fondos.
4. Proceso transaccional atómico 3 en 1:
   • Genera la Factura Rectificativa de la factura de anticipo para regularizar el IVA ante la Agencia Tributaria.
   • Genera la Factura de Cargo/Indemnización (Serie CAN, exenta de IVA, cuenta contable de indemnizaciones).
   • Actualiza el estado de los pedidos y albaranes de la familia a Cancelado o Cerrado.

📷 CAPTURA REQUERIDA: docs/images/17_tab_cancelacion_formal_kpis.png

• Pantalla: Ventas ➔ Facturas ➔ Ficha de factura ANT ➔ Pestaña Cancelación formal
• Estado / Datos de ejemplo: Vista de cancelación con KPIs del encargo y botón de retención
• Qué señalar o resaltar (Callouts):
• 🔴 [1] Bloque de KPIs (Total encargo, Disponible en bolsa y Pendiente)
• 🔵 [2] Desplegable de justificación legal y fiscal (Art. 78 LIVA)
• 🟡 [3] Botón rojo «Confirmar retención de fondos»
• Pie de foto: Pestaña de cancelación formal y retención de fondos por rescisión de encargo.

📷 CAPTURA REQUERIDA: docs/images/18_factura_can_indemnizacion.png

• Pantalla: Ventas ➔ Facturas ➔ Ficha de factura de cargo CAN generada
• Estado / Datos de ejemplo: Factura CAN con serie de cargo sin IVA por importe de indemnización
• Qué señalar o resaltar (Callouts):
• 🔴 [1] Serie CAN dedicada de cancelación
• 🔵 [2] Concepto legal de indemnización/penalización por desistimiento
• 🟡 [3] Tipo de IVA exento (0%)
• Pie de foto: Factura de cargo/indemnización generada sin IVA según normativa fiscal.

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