Instalación y configuración inicial
Instale el plugin como cualquier otro plugin de FacturaScripts, ya sea subiéndolo desde el panel de administración o copiando la carpeta en el directorio de plugins. La carpeta debe llamarse exactamente PagosACuenta.
Este plugin necesita el plugin WidgetRichText, que se activa automáticamente como requisito y permite escribir notas con formato en cada pago a cuenta. Asegúrese también de trabajar con una versión de FacturaScripts igual o superior a la 2025.
Tras activarlo, el propio plugin crea las tablas que necesita y añade un nuevo apartado en el menú. No hay que ejecutar ningún paso manual adicional para que aparezca.
Dónde aparece en el menú
Una vez activado encontrará la opción Pagos a cuenta dentro del menú de Contabilidad. Desde ahí se accede al listado general, con una pestaña para los pagos a cuenta de clientes y otra para los de proveedores.
Configuración contable recomendada
Para que los anticipos se contabilicen correctamente conviene revisar tres puntos antes de empezar a usarlo.
Subcuenta de anticipos en clientes y proveedores
El plugin añade en la ficha de cada cliente y de cada proveedor un campo nuevo, dentro del apartado comercial, llamado Pagos a cuenta. En ese campo puede indicar una subcuenta intermedia específica para los anticipos de ese cliente o proveedor.
- Si rellena esa subcuenta, los asientos de las entregas de anticipo usarán esa cuenta intermedia, lo que le permite separar contablemente los anticipos del saldo normal del cliente o proveedor.
- Si la deja vacía, el sistema utilizará la subcuenta habitual del cliente o proveedor.
Es opcional, pero se recomienda definirla si desea distinguir con claridad los importes recibidos o entregados a cuenta.
Formas de pago y cuentas bancarias
Cada entrega de un anticipo se registra con una forma de pago. Para que el asiento se genere sin avisos, la forma de pago que utilice debe tener asociada su cuenta bancaria y la subcuenta correspondiente. Si además va a registrar gastos (por ejemplo, comisiones bancarias del anticipo), conviene que la cuenta bancaria tenga configurada su subcuenta de gastos.
Ejercicio contable abierto
Las entregas se contabilizan con la fecha que usted indique, por lo que el ejercicio contable correspondiente a esa fecha debe existir y estar abierto. Si el ejercicio está cerrado o no existe, el sistema le avisará y no creará el asiento.
Comprobación rápida
Para verificar que todo está listo puede entrar en Contabilidad, abrir Pagos a cuenta, crear un pago a cuenta de prueba y añadir una entrega con una forma de pago correctamente configurada. Si el asiento se genera sin avisos, la configuración es correcta.