Consulta y seguimiento
Este documento explica cómo consultar los pagos a cuenta, interpretar sus importes y hacer un seguimiento del saldo de cada anticipo.
El listado de pagos a cuenta
Desde Contabilidad, en Pagos a cuenta, encontrará el listado general con dos pestañas: Clientes y Proveedores. Cada pestaña muestra los anticipos del tipo correspondiente.
Para localizar un anticipo puede:
- Buscar por descripción, notas o número de registro.
- Ordenar los resultados por código, por descripción o por fecha de pago.
- Filtrar por fecha de pago, por cliente o proveedor y por rangos de importe y de gastos.
Interpretar los importes de un anticipo
En la cabecera de cada pago a cuenta se muestran tres importes que resumen su situación:
- Importe entregado: la suma de todas las entregas de dinero registradas en la pestaña de contabilización. Es el total aportado al anticipo.
- Gastos: la suma de los gastos asociados a esas entregas.
- Cantidad utilizada: la parte del anticipo que ya se ha aplicado a recibos.
A partir de estos datos puede saber de un vistazo cuánto se ha aportado y cuánto se ha consumido. El saldo que todavía queda por aplicar es la parte del importe entregado que aún no se ha utilizado.
Las pestañas de detalle
Al abrir un pago a cuenta dispone de varias pestañas para revisar toda su información:
- Contabilización: todas las entregas de dinero del anticipo, cada una con su importe, sus gastos, su forma de pago y su fecha, enlazadas con sus asientos.
- Pedidos: los pedidos vinculados como referencia, con su código, fecha y total.
- Recibos: los recibos a los que se ha aplicado el anticipo, con la factura de origen, la fecha y el importe aplicado.
- Notas: las observaciones con formato que haya escrito sobre el anticipo.
En cada una de estas pestañas puede buscar, ordenar y filtrar para encontrar rápidamente lo que necesita cuando un anticipo tiene mucho movimiento.
Trazabilidad contable
Cada movimiento del anticipo queda enlazado con su asiento: tanto las entregas de dinero como las aplicaciones a recibos generan su asiento correspondiente. Esto le permite pasar del anticipo a la contabilidad y comprobar en todo momento que los saldos cuadran con los apuntes.
Recomendaciones de seguimiento
- Revise periódicamente los anticipos con saldo disponible para aplicarlos a las facturas pendientes a medida que se generan.
- Utilice la descripción y las notas para dejar claro el motivo de cada anticipo, especialmente cuando trabaja con adelantos de proyectos por fases.
- Antes de dar por cerrado un anticipo, compruebe que la cantidad utilizada coincide con lo esperado y que no queda saldo pendiente de aplicar.