📊 4. Panel de mando (Dashboard): Salud general del negocio y tesorería

📍 En esta página:

• Cabecera y métricas: 4.1. Acceso y acciones rápidas · 4.2. Filtros de periodo · 4.3. Indicadores KPI

• Analítica y tesorería: 4.4. Bloque analítica · 4.5. Bloque tesorería y calendario · 💼 Soporte

El Panel de Control de Zolteka es el punto de partida diario para supervisar el rendimiento financiero y operativo de tu empresa en tiempo real.

Acceso: Informes > Paneles Control Zolteka > Visión General (o haciendo clic en el logotipo de la cabecera).

4.1. Acceso, Cabecera y Acciones Rápidas

Nada más acceder al cuadro de mando, la cabecera superior te da la bienvenida personalizada y pone a tu disposición accesos directos para agilizar las operaciones de facturación más habituales:

• ➕ Nueva Venta: Abre de inmediato el formulario para confeccionar una nueva factura de venta a cliente (EditFacturaCliente).
• ➕ Nuevo Gasto: Registra una factura recibida de proveedor o acreedor (EditFacturaProveedor).
• ➕ Nuevo Contacto: Permite dar de alta una nueva ficha de cliente o proveedor en un solo clic (EditCliente).
• Página de inicio personalizada: Icono de marcador junto al saludo para fijar el Dashboard como la pantalla inicial de FacturaScripts al iniciar sesión.

4.2. Barra de Filtros, Periodos y Comparativa

Controla el tramo temporal de análisis y la entidad fiscal que deseas supervisar:

• Filtros rápidos de periodo: Botones para seleccionar Este Mes, Este Trimestre o Año Actual que recalculan al instante todos los bloques.
• Rango personalizado: Fechas Desde y Hasta con botón de actualización para acotar cualquier intervalo específico.
• Empresa activa: Selector desplegable para alternar entre empresas o consolidar todos los datos en entornos multiempresa.
• Comparativa porcentual (vs Anterior): Casilla interactiva que calcula automáticamente la variación porcentual frente al periodo equivalente anterior, indicando incrementos en verde o caídas en rojo.

4.3. Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs)

La franja superior resume de un vistazo la salud económica global del negocio:

• 📈 Ventas Totales (Neto): Suma del importe neto facturado a clientes en el periodo (sin incluir impuestos).
• 📉 Compras Totales (Neto): Suma del gasto neto facturado por proveedores (no incluye nóminas ni amortizaciones contables).
• 💰 Margen Comercial: Diferencia neta entre ventas y compras comerciales, indicando el porcentaje de rentabilidad sobre la facturación.
• 🏛️ Estimación de Impuestos: Proyección aproximada de la liquidación trimestral de IVA (repercutido menos soportado) y retenciones de IRPF.
• 🏦 Liquidez Real: Saldo disponible consolidado en cuentas bancarias y caja, acompañado del desglose de tesorería prevista y vencimientos pendientes.

4.4. Bloque Analítica: Gráficos y Top Clientes

Situado en la primera pestaña del panel, ofrece un análisis visual de tendencias y concentración comercial:

Gráfico de Evolución

Curvas de tendencia interactiva que enfrentan los ingresos y los gastos a lo largo de las semanas o meses del periodo seleccionado.

Top 5 Clientes y Alerta de Concentración

Ranking con las cinco cuentas de mayor volumen de facturación neta y porcentaje relativo sobre el total:

• Barra visual de peso: Muestra la cuota de cada cliente en tus ventas.
• Alerta de riesgo de concentración: Si un único cliente supera el 35% de la facturación total del periodo, la tarjeta activa una advertencia amarilla para prevenir la dependencia excesiva de una sola cuenta.

4.5. Bloque Tesorería, Recibos y Calendario de Vencimientos

La pestaña Tesorería reúne todas las herramientas analíticas y operativas para anticipar cobros, gestionar pagos a proveedores y controlar el flujo de caja diario.

4.5.1. Gestión Integral de Recibos y Vencimientos

Cuatro tarjetas de control clasificadas por color para identificar la posición inmediata de la cartera:

• Cobros Vencidos (Rojo): Importe y número de recibos de clientes impagados cuya fecha límite ya ha transcurrido.
• Cobros Por Vencer (Verde): Entradas de dinero previstas para los próximos días dentro del periodo.
• Pagos Vencidos (Naranja): Facturas de proveedores pendientes de pago fuera de plazo.
• Pagos Por Vencer (Azul): Compromisos de pago inmediatos con fecha futura.

• Modal interactivo de detalle: Cada tarjeta cuenta con el botón «Ver detalle» que abre un cuadro de diálogo con pestañas independientes para Ventas y Compras. Permite ordenar los vencimientos por días de antigüedad, próximos a vencer o por importe de mayor a menor, con enlaces directos para abrir cada factura asociada.

4.5.2. Indicadores de Ciclo y Ranking de Cartera

Métricas avanzadas para evaluar la eficiencia en el cobro y la puntualidad de clientes y proveedores:

• Métricas de Plazo (DSO y DPO): Periodo medio ponderado de cobro a clientes (Days Sales Outstanding) y de pago a proveedores (Days Payable Outstanding).
• Retraso Real de Cartera: Promedio de días de demora en recibos que sufren atraso. El sistema realiza un cálculo honesto computando con 0 días los recibos cobrados a tiempo, evitando distorsiones artificiales en la media.
• Porcentaje de Cartera en Mora: Ratio de recibos cobrados fuera de la fecha pactada.
• Ratio Cobrado/Facturado y Pagado/Facturado: Porcentaje real de fondos liquidados sobre el total emitido en el ejercicio.
• Ranking de Morosidad: Botón «Ver detalle» que abre el listado de los 100 clientes o proveedores con mayor retraso acumulado para focalizar las reclamaciones de cobro prioritarias.

4.5.3. Detección Inteligente de Descuadres en Recibos

Herramienta preventiva de auditoría que alerta en tiempo real si el importe total de alguna factura no coincide con la suma de sus recibos generados:

• Modal interactivo con enlaces de corrección: Al pulsar «Ver facturas», se despliega el listado clasificado en Ventas y Compras, mostrando el cliente/proveedor, importe de la factura, suma de recibos y la diferencia exacta, con ordenación por importe o fecha.

• Cero falsos positivos: Excluye de forma automática las parejas de facturas rectificativas compensadas entre sí que carecen de recibos.
• Caché de alto rendimiento: Escaneo optimizado con memoria en disco (10 min de TTL) para mantener una carga instantánea del panel incluso con históricos masivos.

4.5.4. Calendario Dinámico de Vencimientos y Alerta de Cashflow

En la parte inferior de la pestaña Tesorería, el Calendario de Vencimientos proyecta día a día todos los cobros y pagos programados para anticipar tensiones de liquidez:

• Cuatro Vistas Flexibles:
  • 1 Día: Detalle cronológico de todos los vencimientos previstos para una jornada concreta.
  • 3 Días: Previsión a corto plazo ideal para organizar los cobros y pagos de los próximos días.
  • Semana (predeterminada): Rejilla de 7 columnas (Lunes a Domingo) que muestra el balance económico de cada día.
  • Mes: Vista panorámica mensual completa con días de relleno alineados para detectar picos de gasto o concentración de cobros a 30 días.
• Navegación Ágil y Salto Instantáneo a Fecha:
  • Flechas Anterior (<) y Siguiente (>) para desplazarse cronológicamente.
  • Botón «Hoy» para regresar al momento actual.
  • Salto rápido a cualquier fecha: Al hacer clic sobre el texto del rango de fechas en la cabecera, se abre un selector de calendario para saltar de inmediato a cualquier día del ejercicio sin tener que pasar semanas o meses uno a uno.
• Filtros Dinámicos de Cobros y Pagos:
  • Casillas independientes para mostrar u ocultar Cobros (con indicador del importe total en verde) y Pagos (con el total en rojo) correspondientes al tramo visible.
• Balance Neto Diario y Tarjetas de Vencimiento:
  • En cada día se calcula el saldo neto de la jornada (+X € en verde si los cobros superan a los pagos, o -X € en rojo si hay más salidas que entradas).
  • Cada recibo se visualiza en una tarjeta con el nombre del cliente o proveedor, importe, código de factura e insignia de color según su estado:
    • 🟢 Cobrado / Pagado: Recibo liquidado.
    • 🟡 Pendiente: Vencimiento futuro dentro de plazo.
    • 🔴 Vencido: Recibo impagado cuya fecha límite ya ha transcurrido.
  • Al hacer clic en cualquier tarjeta, se abre directamente la factura de cliente o proveedor en una pestaña nueva.
• Modal de Desglose Diario («+X más»): Si un día concentra más vencimientos de los que caben en la celda, el enlace interactivo abre un modal con el listado completo de operaciones del día.
• Alerta Preventiva de Cashflow (Previsión a 30 días): Si la tesorería proyectada a un mes vista resulta negativa, el panel muestra un banner de alerta con el botón interactivo «Ver vencimientos» que abre al instante los pagos a proveedores que comprometen la liquidez para actuar con anticipación.

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