📊 3. EL PANEL DE MANDO (DASHBOARD): SALUD GENERAL DEL NEGOCIO Y TESORERÍA
📍 En esta página: • 3.1. Indicadores KPIs • 3.2. Control de Recibos y Tesorería • 3.3. Botonera de Acciones Rápidas
El Panel de Control de Zolteka es el punto de partida diario para supervisar el rendimiento financiero y operativo en tiempo real.
Acceso directo: Inicio > Panel de Control (o haciendo clic en el logotipo superior del ERP).
📷 CAPTURA REQUERIDA:
docs/images/06_dashboard_ejecutivo_completo.png
- Pantalla: Inicio > Panel de Control (
DashBoardZolteka).- Estado / Datos: Dashboard cargado con el selector en Este Mes, tarjetas KPI principales visibles, gráfico de evolución y bloque de tesorería.
- Qué señalar o resaltar (Callouts):
- 🔴 [1] Selector de periodos (Este Mes / Este Trimestre / Año Actual / Personalizado).
- 🔵 [2] Tarjetas de indicadores clave (Ventas, Gastos, Margen Neto, Estimación Impuestos, Liquidez).
- 🟡 [3] Botonera de acciones rápidas (Nueva Venta, Nuevo Gasto, Nuevo Cliente).
- 🟢 [4] Bloque de Resumen de Tesorería y Recibos.
- Pie de foto: Cuadro de mando integral con indicadores de salud del negocio, tesorería y accesos rápidos.
3.1. Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs)
| Indicador / Tarjeta | ¿Qué información te muestra? | ¿Cómo interpretarlo? |
| --- | --- | --- |
| 📈 Ventas Totales (Neto) | Suma del importe neto facturado a clientes en el periodo (base imponible sin impuestos). | Incluye la comparativa porcentual de crecimiento o descenso frente al periodo anterior (vs anterior). |
| 📉 Compras y Gastos (Neto) | Suma de las bases imponibles de facturas de proveedores y acreedores registradas. | Te ayuda a supervisar los costes operativos acumulados. |
| 💰 Margen Neto Comercial | Beneficio comercial bruto calculado como Ventas Netas - Compras Netas. | Refleja la rentabilidad directa de tu operativa comercial. |
| 🏛️ Estimación de Impuestos | Cálculo estimado de (IVA Repercutido - IVA Soportado) + Retenciones IRPF. | En rojo señala importe estimado a pagar a Hacienda en la próxima liquidación; en verde, saldo a favor o a compensar. |
| 🏦 Liquidez Real | Saldo consolidado disponible en las cuentas de caja y bancos configuradas en el ERP. | Indica tu capacidad financiera disponible para afrontar pagos inmediatos. |
3.2. Control de Recibos y Previsión de Tesorería
Dentro del Dashboard, supervisa los cobros pendientes y planifica los pagos a proveedores:
📷 CAPTURA REQUERIDA:
docs/images/07_dashboard_recibos_tesoreria.png
- Pantalla: Bloque de Resumen de Tesorería y Recibos en el Dashboard.
- Estado / Datos: Cuatro tarjetas con contadores e importes: Cobros Vencidos, Cobros Por Vencer, Pagos Vencidos y Pagos Por Vencer.
- Qué señalar o resaltar (Callouts):
- 🔴 [1] Recuadro en la tarjeta «Cobros Vencidos» con aviso de impagos.
- 🔵 [2] Recuadro en la tarjeta «Pagos Por Vencer» para previsión de salidas.
- 🟡 [3] Flecha señalando el botón «Ver detalle».
- Pie de foto: Panel de seguimiento de vencimientos de recibos de cobro y pago.
🔍 Ventana Modal de Detalle de Recibos
Al pulsar en «Ver detalle», se despliega el listado completo de recibos clasificados por urgencia:
📷 CAPTURA REQUERIDA:
docs/images/08_modal_detalle_recibos.png
- Pantalla: Ventana modal emergente de Detalle de Recibos.
- Estado / Datos: Listado de recibos con cliente/proveedor, importe, fecha de vencimiento, días de retraso y botón de salto a la factura.
- Qué señalar o resaltar (Callouts):
- 🔴 [1] Selector «Ordenar por: Días vencidos / Próximos a vencer / Mayor Importe».
- 🔵 [2] Etiquetas de estado («Vencido hace X días» destacadas en rojo).
- 🟡 [3] Enlace directo al documento para registrar el cobro o consultar el contacto.
- Pie de foto: Ventana de desglose interactivo de recibos ordenables por antigüedad o importe.
3.3. Botonera de Acciones Rápidas
- ➕ Nueva Venta: Acceso directo a la creación de facturas de clientes.
- ➕ Nuevo Gasto: Registro rápido de facturas de proveedores.
- ➕ Nuevo Cliente: Alta inmediata de nuevos contactos.
[!TIP] 💡 Tip Experto: Al comenzar tu jornada laboral, revisa primero la tarjeta de Cobros Vencidos en el Dashboard y pulsa en Ver detalle > Ordenar por Mayor Importe. De esta forma podrás priorizar la reclamación de las facturas de mayor cuantía con solo dos clics.