📊 3. Panel de mando (Dashboard): Salud general del negocio y tesorería

📍 En esta página:

• Métricas y control: 3.1. Acceso y filtros · 3.2. Indicadores KPI · 3.3. Analítica y gráficos
• Tesorería y operativa: 3.4. Tesorería y ciclo · 3.5. Acciones rápidas · 💼 Soporte

El Panel de Control de Zolteka es el punto de partida diario para supervisar el rendimiento financiero y operativo.

Acceso: Informes > Paneles Control Zolteka > Visión General (o haciendo clic en el logotipo superior). Puedes marcarlo como página de inicio con el icono de marcador en la cabecera.

Los datos mostrados son pruebas cualquier coincidencia con la realidad son mera coincidencia

3.1. Acceso, Barra de Filtros y Comparativa

La barra superior del dashboard permite acotar todos los datos mostrados:

• Este Mes / Este Trimestre / Año Actual: Atajos rápidos de periodo. Al pulsar uno, se recalculan todos los KPIs, gráficos y recibos.
• Desde / Hasta: Selector de fechas personalizado. Introduce las fechas y pulsa el botón de actualizar (icono de sincronización).
• Empresa (si hay multiempresa): Filtra los datos por una empresa concreta o muestra Todas las empresas.
• vs Anterior (checkbox): Activa la comparativa porcentual de cada KPI respecto al periodo equivalente anterior. Muestra una insignia con las fechas del periodo de referencia.

Todos los bloques del dashboard (KPIs, gráfico, top clientes y recibos) responden al mismo filtro de fechas de forma sincronizada.

En móvil, el dashboard organiza el contenido en dos pestañas: 📊 Analítica y 💶 Tesorería, para facilitar la lectura en pantallas pequeñas.

3.2. Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs)

La tira superior muestra cinco tarjetas con iconos de información (ℹ️) al pasar el cursor:

• 📈 Ventas Totales (Neto): Suma de bases imponibles de facturas de clientes en el periodo (sin impuestos) — Interpretación: Con vs Anterior activo, el porcentaje indica crecimiento (verde) o descenso (rojo) frente al periodo previo.
• 📉 Compras Totales (Neto): Suma de bases imponibles de facturas de proveedores. No incluye nóminas ni amortizaciones — Interpretación: Supervisa los costes operativos acumulados del periodo seleccionado.
• 💰 Margen Comercial: Ventas Netas − Compras Netas, con porcentaje sobre ventas — Interpretación: Rentabilidad directa de la operativa comercial. En rojo si es negativo.
• 🏛️ Estimación de Impuestos: (IVA Repercutido − IVA Soportado) + Retenciones IRPF — Interpretación: Rojo = estimación a pagar a Hacienda. Verde = saldo a favor o a compensar. Si no hay compras registradas, muestra «No calculada».
• 🏦 Liquidez Real: Saldo consolidado en cuentas de caja y bancos (grupo 57) — Interpretación: Capacidad financiera disponible. Incluye sub-bloques de Tesorería Prevista y Vencido Pendiente cuando hay datos de compras.

3.3. Bloque Analítica: Gráficos y Top Clientes

Gráfico de Evolución de Ingresos y Gastos

• Muestra la tendencia de ventas y compras a lo largo del periodo filtrado.
• Las líneas o barras permiten detectar picos estacionales, meses flojos o desequilibrios entre ingresos y gastos.
• Se actualiza automáticamente al cambiar el filtro de fechas.

Top 5 Clientes

• Lista los cinco clientes con mayor facturación neta en el periodo.
• Cada fila muestra el importe y el porcentaje sobre el total de ventas, con barra de progreso visual.
• Haz clic en el nombre del cliente para abrir su ficha directamente.
• Alerta de concentración: Si un cliente supera el 35 % de la facturación total, aparece un aviso amarillo de riesgo de dependencia comercial.

3.4. Tesorería: Recibos y Calendario

Resumen de Recibos (4 tarjetas)

• 🔴 Cobros Vencidos: Facturas de clientes con recibos impagados y fecha de vencimiento superada — Acción: Pulsa «Ver detalle» para el listado completo.
• 🟢 Cobros Por Vencer: Recibos de clientes pendientes de cobro dentro del periodo — Acción: Planifica la tesorería entrante.
• 🟡 Pagos Vencidos: Facturas de proveedores con pagos atrasados — Acción: Prioriza liquidaciones urgentes.
• 🔵 Pagos Por Vencer: Obligaciones de pago previstas en el periodo — Acción: Anticipa salidas de caja.

Ventana Modal de Detalle de Recibos

Al pulsar «Ver detalle» en cualquier tarjeta:

• Se abre un listado clasificado en cuatro pestañas (cobros vencidos, cobros por vencer, pagos vencidos, pagos por vencer).
• Ordenar por: Días vencidos (antigüedad), Próximos a vencer, Mayor importe o Menor importe.
• Cada recibo muestra cliente/proveedor, número de factura, importe, fecha de vencimiento y días de retraso o anticipación.
• Paginación integrada: Los listados incorporan paginación rápida de 5 en 5 registros (con controles Anterior y Siguiente) para navegar cómodamente sin saturar la pantalla (se oculta automáticamente si hay 5 o menos registros).
• Haz clic en un recibo para saltar directamente a la factura y registrar el cobro o pago.

Ciclo de Cobro, Pago y Ratios Financieros (Segunda fila analítica)

Zolteka incorpora una segunda fila de seis tarjetas analíticas bajo el resumen de recibos para diagnosticar con rigor el circulante y la salud de la liquidez:

• ⏱️ Ciclo de Cobro (DSO ponderado): Plazo medio real en días que transcurre desde la emisión de facturas a clientes hasta su cobro efectivo, ponderado por el importe de cada operación en el periodo seleccionado. Incluye una línea comparativa de evolución frente al acumulado anual (YTD) o frente al año anterior para comprobar si el periodo de cobro se acorta o se dilata.
• ⏳ Retraso de Cartera (Mora media): Media de días de demora sobre la fecha de vencimiento acordada. Los recibos pagados puntualmente computan con 0 días para ofrecer una métrica realista de la cartera viva, acompañada del porcentaje total de facturación en mora (% en atraso).
• 🎯 Ratio Cobrado: Porcentaje e importe monetario efectivamente recaudado sobre el total de ventas del periodo, indicando qué porcentaje de la facturación ya se ha transformado en dinero disponible.
• ⏱️ Ciclo de Pago (DPO ponderado): Plazo medio en días que tarda tu empresa en liquidar las obligaciones con proveedores, facilitando la comparación con el ciclo de cobro para asegurar un periodo de maduración equilibrado.
• ⏳ Retraso a Proveedores: Demora media en días respecto a las fechas de vencimiento pactadas con proveedores y porcentaje de compras en situación de atraso.
• 🎯 Ratio Pagado: Porcentaje e importe monetario total efectivamente abonado frente a las compras contabilizadas en el periodo.

Ranking Interactivo por Cliente y Proveedor

Las tarjetas de Ciclo de Cobro y Ciclo de Pago disponen de botones específicos «Ver detalle» (en verde para cobros y en rojo para pagos):

• Al pulsarlos, se abre una ventana modal con el ranking clasificado de los clientes o proveedores con mayor plazo o retraso acumulado (hasta un máximo de 100 registros optimizados en base de datos).
• Incorpora paginación visual de 5 en 5 registros con botones Anterior y Siguiente para facilitar la lectura.
• Permite al equipo de administración y dirección enfocar las llamadas de recobro en los clientes con mayor demora o volumen pendiente, y planificar las negociaciones de pago con proveedores clave.

Alerta de Cashflow y Calendario de Tesorería

• Alerta de Cashflow: Si la previsión de tesorería a 30 días es negativa, aparece un banner de advertencia con enlace directo al calendario.
• Calendario de vencimientos: Visualiza cobros y pagos en vista de 1 día, 3 días, semana o mes. Navega con las flechas, el botón Hoy o haciendo clic en el título para saltar a una fecha concreta.
• Filtros del calendario: Activa o desactiva la visualización de Cobros y Pagos con los checkboxes. Los totales del periodo se muestran junto a cada filtro.
• Al pulsar un día con movimientos, se abre el detalle de recibos de esa fecha.

[!TIP] 💡 Tip Experto: Al comenzar la jornada, revisa Cobros Vencidos > Ver detalle > Ordenar por Mayor Importe. Prioriza las reclamaciones de mayor cuantía con solo dos clics.

3.5. Botonera de Acciones Rápidas

Ubicada en la cabecera del dashboard, permite saltar a las tareas más frecuentes:

• ➕ Nueva Venta: Crear factura de cliente.
• ➕ Nuevo Gasto: Registrar factura de proveedor.
• ➕ Nuevo Cliente: Alta de un nuevo contacto comercial.

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