Añadir recibos y aprobar un pago múltiple
Después de crear el cobro o pago múltiple y guardarlo, le añades los recibos que quieres cobrar o pagar y lo apruebas para que queden pagados y se genere el asiento.
➕ Añadir recibos
La pestaña Añadir muestra los recibos que se pueden incluir en la agrupación. Solo aparecen los recibos que cumplen todo esto:
- No están pagados.
- No forman parte de otro cobro o pago múltiple.
- Son de la misma empresa y divisa que la agrupación.
- Si la agrupación tiene serie, son de facturas de esa serie.
Para localizar los recibos puedes buscar por código u observaciones de la factura y por nombre o razón social del cliente o proveedor. También puedes filtrar por vencimiento, importe, forma de pago y cliente o proveedor y, en los cobros, por el agente de la factura.
Marca la casilla de la izquierda de cada recibo que quieras incluir y pulsa el botón Añadir de la parte superior de la pestaña. Puedes repetirlo las veces que necesites, con distintos filtros, hasta tener todos los recibos.
📄 Revisar y quitar recibos
La pestaña Recibos muestra los recibos incluidos. Puedes ordenarlos por código, vencimiento o fecha, e imprimir la lista.
Mientras la agrupación está pendiente, puedes quitar recibos: márcalos y pulsa Quitar. Vuelven a quedar disponibles para incluirlos en otra agrupación. Un recibo incluido en un cobro o pago múltiple no se puede eliminar.
✅ Aprobar
Cuando la lista de recibos es correcta, pulsa el botón Aprobar de la ficha y confirma. En ese momento:
- Todos los recibos se marcan como pagados, con la fecha de la agrupación como fecha de pago.
- Cada recibo recibe un pago con el estado «Pago Múltiple».
- Se genera un único asiento, salvo que hayas indicado no generarlo, y queda bloqueado.
El asiento lleva la cuenta bancaria por el total de la agrupación y, enfrente, la subcuenta de cada cliente o proveedor, en una línea por recibo o una por cliente o proveedor según lo que hayas elegido en Agrupar por cliente o por proveedor. Si la agrupación tiene talones con subcuenta de cartera, o es una liquidación de agente, el asiento lleva también sus líneas.
Si algo falla, no se aplica ningún cambio y se muestra el aviso. Los motivos habituales son:
- No existe un ejercicio abierto para la fecha.
- La cuenta bancaria no tiene una subcuenta válida en ese ejercicio.
- A un cliente o proveedor le falta su subcuenta en ese ejercicio.
- Algún recibo ya se ha pagado por otro lado.
Una vez aprobada, la pestaña Asiento muestra sus líneas, la pestaña Añadir desaparece y ya no se pueden quitar recibos ni añadir o eliminar talones.
↩️ Reabrir
Si necesitas corregir una agrupación aprobada, pulsa Reabrir y confirma. Se borra el asiento, los recibos vuelven a quedar pendientes de pago, con un pago negativo que anula el anterior, y la agrupación vuelve a estado pendiente con sus recibos. Haz los cambios y apruébala de nuevo.
Para reabrir, el ejercicio del asiento debe estar abierto.
🗑️ Eliminar
Al eliminar un cobro o pago múltiple se borra su asiento, los recibos vuelven a quedar pendientes y libres para otra agrupación, y se eliminan los pagos que generó. Si tiene talones, elimínalos antes desde su pestaña; si ya no se pueden eliminar porque se han depositado o cobrado, la agrupación tampoco se puede eliminar.