Cobros y pagos múltiples
Un cobro o pago múltiple agrupa recibos de facturas de uno o varios clientes o proveedores para darlos por cobrados o pagados de una sola vez, con un único asiento contable. Es útil cuando un cliente paga varias facturas con una transferencia, cuando un agente entrega lo cobrado en su ruta o cuando pagas a varios proveedores en una misma remesa.
El proceso tiene tres pasos: creas el cobro o pago múltiple, le añades los recibos y lo apruebas. Al aprobarlo, los recibos quedan pagados y se genera el asiento. Si te has equivocado, puedes reabrirlo para corregirlo.
🔍 Dónde se encuentran
Los cobros múltiples de clientes están en Ventas → Facturas, pestaña Cobros Múltiples. Los pagos múltiples de proveedores están en Compras → Facturas, pestaña Pagos Múltiples.
En la lista puedes buscar por código, concepto, fecha, importe u observaciones, y filtrar por serie, cuenta bancaria, fecha y estado (pendiente o aprobado). En los cobros múltiples también puedes filtrar por agente.
- Para consultar o modificar uno existente, pulsa sobre él en la lista.
- Para crear uno nuevo, pulsa el botón + Nuevo, rellena los datos y pulsa Guardar.
📝 Datos del cobro o pago múltiple
- Empresa: empresa a la que pertenecen los recibos. Solo aparece si trabajas con varias empresas.
- Fecha: fecha en la que se cobran o pagan los recibos. Es la fecha de pago de los recibos y la fecha del asiento, así que debe existir un ejercicio abierto para ella.
- Cuenta Bancaria: cuenta donde se ingresa el cobro o desde la que se hace el pago. El asiento usa la subcuenta contable asociada a esa cuenta bancaria; si no indicas cuenta o no tiene subcuenta, se usa la subcuenta especial de caja.
- Agente: solo en los cobros múltiples y opcional. Indica que lo cobrado lo entrega un agente comercial y activa la pestaña de liquidación de cobros de agente.
- Divisa: solo se pueden añadir recibos de esta divisa.
- Serie: opcional. Si la indicas, solo se pueden añadir recibos de facturas de esa serie, y el asiento toma el canal contable de la serie.
- Concepto: opcional. Si lo indicas, se usa como concepto del asiento seguido del código del cobro o pago múltiple. Si lo dejas vacío, el concepto es «Cobro Múltiple» o «Pago Múltiple» y el código.
- Agrupar por cliente (o por proveedor): con Sí, el asiento lleva una sola línea por cliente o proveedor con la suma de sus recibos. Con No, lleva una línea por cada recibo.
- Generar asiento contable: con No, al aprobar solo se marcan los recibos como pagados, sin asiento.
Además, la ficha muestra el número de Recibos incluidos y el Total de la agrupación, que se actualizan al añadir o quitar recibos.
🗂️ Pestañas de la ficha
Una vez guardado, en la parte inferior aparecen las pestañas:
- Recibos: los recibos incluidos en la agrupación.
- Añadir: los recibos pendientes que puedes incluir. Solo aparece mientras está pendiente.
- Observaciones: notas libres sobre la agrupación.
- Liquidación: solo en los cobros múltiples con agente.
- Talones Bancarios (o Talones emitidos en los pagos múltiples): los talones de la agrupación.
- Asiento: las líneas del asiento generado al aprobar.
Cómo añadir los recibos, aprobar y reabrir se explica en selección de recibos.