Liquidación de Cobros de Agente
ℹ️ Para qué sirve este apartado
En ocasiones, sobre todo si la empresa dispone de agentes comerciales que realizan visitas a los clientes, los agentes son los encargados de realizar el cobro en el domicilio de los clientes. En estos casos, cuando el agente realiza la entrega de los importes cobrados a la oficina/central, se suele realizar un proceso de conteo del efectivo y de los talones como parte de una liquidación.
Así, si indicas que el Pago Múltiple pertenece a un agente (informando al mismo en la casilla de Agente), se activa una nueva pestaña titulada Liquidación donde puedes indicar el importe entregado por el agente.
💵 Cómo reflejar la liquidación
En la pestaña Liquidación dispones de múltiples casillas para introducir el desglose del importe a modo de billetes o monedas de cada tipo entregadas por el agente. Así irás introduciendo los números correspondientes en cada casilla para, al finalizar, pulsar sobre el botón Guardar de la propia pestaña. En ese momento se calculará, si está seleccionado el cálculo Automático, el importe entregado y la diferencia con el total de recibos de la agrupación.
También puedes indicar si el agente ha tenido algún gasto por dietas (comidas, kilometraje, etc.) que debe ser compensado. Así, el cálculo de la diferencia es la suma de las dietas más el efectivo y los talones entregados, menos el total de recibos incluidos.
📚 Contabilización de la liquidación
Cuando confirmas la agrupación, se realiza el asiento contable junto con el cobro de los recibos. En este caso, si el agente tiene informadas las subcuentas contables para la gestión de cartera y de diferencia, se utilizarán en sus movimientos respectivos.
Así, cuando se contabiliza el total de los recibos y en la ficha del agente está informada la subcuenta de Cartera, el saldo de los clientes se llevará a la subcuenta del agente. Esto es útil cuando se tienen agentes "remotos" o que no "pasan" todos los días por las oficinas pero se desea controlar los recibos cobrados y pendientes de liquidar.
Del mismo modo, si en la ficha del agente está informada la subcuenta de Diferencia, si existe alguna diferencia entre el importe cobrado y los recibos seleccionados, se llevará el saldo a dicha subcuenta.