Acciones sobre los talones

Cada paso en la vida de un talón se registra con una acción desde su ficha: depositarlo, cobrarlo, devolverlo o cancelarlo. Los botones que aparecen dependen del estado del talón, y las acciones que generan asiento piden la fecha y, cuando hace falta, la cuenta bancaria o la subcuenta.

Las acciones solo están disponibles en los talones con subcuenta de cartera. Los talones sin seguimiento solo se pueden cancelar, y los que se dieron por cobrados con el asiento de su cobro o pago múltiple no admiten acciones. Los estados se explican en cartera de talones.

🏦 Talones de clientes

Depositar: disponible en cartera. Registra que has llevado el talón al banco, con la fecha y la cuenta bancaria del depósito. No genera asiento. El talón pasa a Depositado.
Anular depósito: disponible en depositados. Devuelve a cartera un talón depositado por error, sin asiento.
Cobrar: disponible en cartera o depositados. Registra que el importe ha llegado al banco, con la fecha y la cuenta bancaria del cobro. Si estaba depositado, se propone la cuenta del depósito. El talón pasa a Cobrado.
Devolución: disponible en los cobrados con esta acción. El banco ha rechazado el talón: indica la fecha y, si te cobra gastos por la devolución, su importe y la subcuenta de gastos. El talón vuelve a En cartera, para presentarlo de nuevo o cancelarlo.
Cancelar talón: disponible en cartera. El talón ya no sirve, por ejemplo porque se ha perdido o el cliente ha pagado de otra forma. Indica la fecha y la subcuenta a la que vuelve el importe; por defecto se propone la del cliente, que vuelve a quedar como deudor. El talón pasa a Devuelto/Cancelado. Un talón depositado no se puede cancelar directamente: anula antes el depósito.

📤 Talones emitidos a proveedores

Cargo en banco: disponible en emitidos. El proveedor lo ha cobrado y el banco lo carga en tu cuenta. Indica la fecha y la cuenta bancaria. El talón pasa a Cargado.
Cancelar talón: disponible en emitidos. El talón no se va a cobrar, por ejemplo porque se ha perdido o has pagado al proveedor de otra forma. Indica la fecha y la subcuenta a la que vuelve la deuda; por defecto se propone la del proveedor. El talón pasa a Devuelto/Cancelado.

📚 Asientos de cada acción

Cada asiento se genera bloqueado, en el ejercicio de la empresa de la cuenta bancaria. Los asientos de un solo talón llevan en su campo documento la referencia del talón: TAL- y su código en los de clientes y TALP- en los emitidos. La pestaña Asiento de la ficha del talón muestra todos sus asientos.

En los talones de clientes:

Cobrar: debe la subcuenta del banco, haber la subcuenta de cartera.
Devolución: debe la subcuenta de cartera, haber el banco, por el importe del talón. Si hay gastos, debe la subcuenta de gastos y haber el banco por su importe.
Cancelar talón: debe la subcuenta del cliente (o la indicada), haber la subcuenta de cartera.

En los talones emitidos:

Cargo en banco: debe la subcuenta de cartera, haber la subcuenta del banco.
Cancelar talón: debe la subcuenta de cartera, haber la subcuenta del proveedor (o la indicada).

Depositar y anular el depósito no generan asiento, y cancelar un talón sin seguimiento solo cambia su estado.

Para que se genere el asiento debe existir un ejercicio abierto para la fecha y las subcuentas deben existir en él. Si la cuenta bancaria no tiene subcuenta, se usa la subcuenta especial de caja. Si falta algo, el talón no cambia de estado y se muestra el aviso.

📦 Varios talones a la vez

Desde el listado de talones de Ventas → Facturas puedes Depositar o Cobrar varios talones de una vez, y desde el de Compras → Facturas, hacer el Cargo en banco de varios talones emitidos. Marca los talones, pulsa el botón e indica la fecha y la cuenta bancaria.

Los talones que no están en un estado válido para la acción se descartan, y se avisa de cuántos han sido.
Al cobrar o cargar, se genera un asiento por cada banco, con una línea por talón. Los talones depositados se cobran en el banco donde se depositaron, y los que están en cartera, en la cuenta bancaria indicada.