Informe de tesorería
El informe de Tesorería te permite consultar de forma clara la situación financiera de tu empresa durante un ejercicio concreto. Desde este apartado podrás revisar saldos, impuestos, gastos pendientes y resultados a corto plazo, obteniendo una visión completa del estado de tu tesorería.
📊 Acceso al informe
Para consultar el informe de Tesorería, con el plugin Informes activado, dirígete a la barra de navegación principal y sigue esta ruta:
Informes → Tesorería.
📅 Elegir el ejercicio en el desplegable.
Una vez dentro, selecciona en el desplegable el ejercicio que deseas consultar. Tras elegirlo, se mostrará toda la información correspondiente al año seleccionado.
💰 Detalle de saldos de cajas y bancos.
En este apartado podrás ver los saldos acumulados de tus cuentas de caja y bancos, lo que te permite conocer la disponibilidad real de liquidez.
🧾 Desglose de impuestos.
Aquí se muestran los importes relacionados con los diferentes impuestos del ejercicio, facilitando el control fiscal y la planificación de pagos.
⏳ Detalle de gastos y cobros pendientes.
Este bloque recoge los importes que aún no han sido pagados o cobrados, ayudándote a identificar obligaciones y derechos pendientes.
📈 Resultados de situación a corto plazo.
En esta sección se presenta un resumen de la situación financiera inmediata, permitiendo evaluar la capacidad de afrontar compromisos en el corto plazo.
🏦 Reservas y resultados del ejercicio.
Muestra las reservas acumuladas y los resultados generados durante el ejercicio seleccionado, ofreciendo una visión del patrimonio y la rentabilidad.
📊 Resultados del ejercicio actual.
Finalmente, se detallan los resultados obtenidos en el ejercicio en curso, siempre basados en el año elegido en el desplegable.
