Cómo hacer un Balance de sumas y saldos
Según la normativa contable, el balance de sumas y saldos, también llamado balance de comprobación, es un documento que nos da los saldos, al haber o al debe, de todas las cuentas con las que operamos. Para ello, muestra los saldos resultantes de cada una de las cuentas.
Para crear un balance de sumas y saldos en FacturaScripts debes tener instalado y activado el plugin Informes (que es totalmente gratuito). Haz clic en el menú Informes → Informes contables → pestaña Balance de sumas y saldos.
Tenemos dos opciones para crear nuevos balances de sumas y saldos:
- Pulsando el botón NUEVO.
- Pulsando el botón del ASISTENTE.
🔕 1. Pulsando el botón NUEVO
Una vez estamos en la pestaña Balance de sumas y saldos, pulsamos sobre el botón que resaltamos en la imagen siguiente.
Al pulsar Nuevo se nos abrirá la pantalla para rellenar los datos generales del balance. En la imagen siguiente se muestra cómo podríamos rellenarlos:
En el campo Nombre rellenaríamos la descripción del balance que estamos creando (no olvides que puedes crear diferentes tipos de balances de sumas y saldos).
En los campos Desde y Hasta rellenaríamos los márgenes de fechas sobre los que se crearán los balances de sumas y saldos que generemos. De tal manera, podríamos tener, por ejemplo, balances por trimestres.
También podemos decidir qué margen de subcuentas serán las que sólo presentaremos a la hora de generar balances. Para ello rellenaríamos los campos Desde subcuenta y Hasta subcuenta. Evidentemente, a veces no nos interesa generar un balance de sumas y saldos con ciertos apartados o subcuentas; por eso existe el margen de subcuentas a presentar. Pero también podemos excluir de un clic del balance los apartados de regularización y el asiento/s de cierre. Para ello están los checks Sin regularización y Sin el cierre.
📡 Canal
El campo Canal sirve para generar balances sólo de aquellos asientos que contengan dicho canal. Es decir, de los asientos donde se haya rellenado el campo que se resalta en la imagen siguiente.
🛒 Nivel
En el nivel 0 se muestran todas las cuentas y subcuentas. Si queremos evitar que en el balance que generemos aparezcan los niveles inferiores de las cuentas, podríamos elegir, en el campo Nivel, a qué nivel queremos generarlo.
Una vez terminados de rellenar los datos que componen el tipo de balance que hemos creado, pasaremos a probarlo tras pulsar el botón Guardar.
🖨️ Imprimir balance
Bien, pues ahora, para generar el balance, necesitaremos pulsar el botón imprimir. Dicho botón procederá a generarnos un balance como el que se muestra en la imagen siguiente.
Y, tal como se comprueba en la imagen anterior, se presentan, por cada nivel permitido para generar el balance, sus saldos.
🤖 2. Pulsando el botón del ASISTENTE
Una vez estamos en la pestaña Balance de sumas y saldos, pulsamos el botón generar:
Al pulsar se crearán automáticamente los balances de sumas y saldos para todos los ejercicios.
Si hacemos clic sobre el balance recién generado, podremos ver la configuración. Para imprimirlo pulsamos el botón imprimir: