Cómo hacer un balance de sumas y saldos

Según la normativa contable el balance de sumas y saldos, también llamado balance de comprobación, es un documento que nos da los saldos, al haber o al debe, de todas las cuentas con las que operamos. Y para ello nos muestra los saldos resultantes de cada una de las cuentas.

Para crear un balance de sumas y saldos en FacturaScripts, haga clic en el menú Informes > Informes contables, pestaña Balance de sumas y saldos

Tenemos dos opciones para crear nuevos balances de sumas y saldos:

  1. Pulsando el botón NUEVO.
  2. Pulsando el botón del ASISTENTE.

1. Pulsando el botón NUEVO

Una vez estamos en la pestaña Balance de sumas y saldos, pulsamos sobre el botón que resaltamos en la imagen siguiente.

nuevo balance de sumas y saldos

Al pulsar nuevo se nos abrirá la pantalla para rellenar los datos generales del balance. En la imagen siguiente se nos muestra como podríamos rellenarlos:

En el campo Nombre rellenaríamos la descripción del balance que estamos creando (no olvidemos que podemos crear diferentes tipos de balances de sumas y saldos).

Sobre los campos Desde y Hasta rellenaríamos los márgenes de fechas sobre los que serían creados los próximos balances de sumas y saldos que generemos. De tal manera que podríamos tener por ejemplo balances por trimestres.

También podemos decidir qué margen de subcuentas serán las que sólo presentaremos a la hora de generar balances. Para ello rellenaríamos los campos Desde subcuenta y Hasta subcuenta. Evidentemente a veces no nos interesa generar un balance de sumas y saldos con ciertos apartados o subcuentas por eso lo del margen de subcuentas a presentar. Pero también podemos excluir de un click del balance los apartados de regularización y el asiento/s de cierre. Para ello están los check de Sin regularización y Sin el cierre.

Si queremos evitar que el balance que generemos aparezcan los niveles inferiores de las cuentas, podríamos elegir, en el campo Nivel, a que nivel queremos generarlo. Por ejemplo a nivel 4 el balance se nos generaría con cuentas y subcuentas como las del ejemplo siguiente ... 1 10 100 10000001

A nivel 3 se excluirían las subcuentas (10000001) y así consecutívamente.

Una vez terminados de rellenar los datos que componen el tipo de balance que hemos creado, pasaríamos a probarlo tras pulsar el botón Guardar.

Canal

El campo de Canal nos sirve para generar balances de sólo de aquellos asientos que contengan dicho canal. Es decir, aquellos asientos donde se hubiera llenado el campo que se resalta en la imagen siguiente de un asiento.

canal de asiento

Imprimir

Bien, pues ahora para generar el balance necesitaríamos pulsar el botón imprimir. Dicho botón procederá a generarnos un balance como el que se nos muestra en la imagen siguiente.

Y tal como podemos comprobar en imagen anterior, se nos presenta por cada nivel permitido para generar el balance, su saldos.

2. Pulsando el botón del ASISTENTE.

Una vez estamos en la pestaña Balance de sumas y saldos, pulsamos sobre el botón que resaltamos en la imagen siguiente ...

Al pulsar se creará un Balance de Sumas y Saldos (plantilla) de tipo standard con el margen de fechas del ejercicio/empresa activos.

Y si hacemos click sobre el balance recién generado, podríamos editarlo (por ejemplo cambiar el margen de fechas del ejercicio, etc)

El resto de campos a modificar, si fuera necesario, están documentados más arriba en el apartado 1. Pulsando el botón NUEVO.

Y si pulsáramos sobre el botón Imprimir (resaltado en imagen anterior) nos generaría dicho balance en formato .pdf


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España, 8 años, nivel 100

Fecha de creación 17-07-2021 09:42:42
Última actualización 26-08-2021
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