Cómo hacer un Balance de sumas y saldos
Según la normativa contable, el balance de sumas y saldos, también llamado balance de comprobación, es un documento que nos da los saldos al haber o al debe de todas las cuentas con las que operamos. Para ello, muestra los saldos resultantes de cada una de las cuentas.
Para crear un balance de sumas y saldos en FacturaScripts debes tener instalado y activado el plugin Informes (que es totalmente gratuito). Haz clic en el menú Informes → Informes contables → pestaña Balance de sumas y saldos.
Tenemos dos opciones para crear nuevos balances de sumas y saldos:
- Pulsando el botón NUEVO.
- Pulsando el botón del GENERAR.
🔍 1. Pulsando el botón NUEVO
Una vez estés en la pestaña Balance de sumas y saldos, pulsa el botón que se resalta en la imagen siguiente.
Al pulsar Nuevo se abrirá la pantalla para rellenar los datos generales del balance. En la imagen siguiente se muestra cómo podrías rellenarlos:
En el campo Nombre rellenarás la descripción del balance que estás creando (no olvides que puedes crear diferentes tipos de balances de sumas y saldos).
En los campos Desde y Hasta rellenarás los márgenes de fechas sobre los que se crearán los balances de sumas y saldos que generes. De tal manera, podrías tener, por ejemplo, balances por trimestres.
También puedes decidir qué margen de subcuentas serán las que sólo presentarás a la hora de generar balances. Para ello rellenarás los campos Desde subcuenta y Hasta subcuenta. Evidentemente, a veces no te interesa generar un balance de sumas y saldos con ciertos apartados o subcuentas; por eso existe el margen de subcuentas a presentar. Pero también puedes excluir con un clic del balance los apartados de regularización y el asiento/s de cierre. Para ello están las casillas Sin regularización y Sin el cierre. Del mismo modo, la casilla Sin apertura excluye del balance el asiento de apertura, y la casilla Mostrar saldo apertura añade al informe una columna con el saldo de apertura de cada subcuenta.
🧭 Nivel
El campo Nivel controla el grado de detalle del balance. Ten en cuenta que su comportamiento no es lineal: el nivel 0 es el más detallado y los niveles bajos, los más resumidos.
- Nivel 0: máximo detalle. Muestra todas las cuentas y todas las subcuentas individuales.
- Niveles 1 a 4: solo cuentas de agrupación, sin subcuentas. El número indica los dígitos del código de cuenta (nivel 1 = grupos de un dígito, nivel 2 = cuentas de dos dígitos, etc.). Es la vista más resumida.
- Niveles 5 a 9: muestra las cuentas y agrupa las subcuentas por su prefijo de esa longitud (el nivel 5 agrupa por los 5 primeros dígitos, el 6 por los 6 primeros, y así sucesivamente).
- Nivel máximo (según la longitud de subcuenta de tu ejercicio, normalmente 10): detalle completo de subcuentas, equivalente al nivel 0.
Una vez termines de rellenar los datos que componen el tipo de balance que has creado, pásalo a probar tras pulsar el botón Guardar.
🖨️ Imprimir balance
Ahora, para generar el balance, pulsa el botón Imprimir. Dicho botón generará un balance como el que se muestra en la imagen siguiente.
Y, tal como se comprueba en la imagen anterior, por cada nivel permitido para generar el balance se presentan sus saldos.
🛠️ 2. Pulsando el botón del Generar
Una vez estés en la pestaña Balance de sumas y saldos, pulsa el botón Generar:
Al pulsar se crearán automáticamente los balances de sumas y saldos para todos los ejercicios.
Si haces clic sobre el balance recién generado, podrás ver la configuración. Para imprimirlo pulsa el botón Imprimir:
