Cómo hacer un Balance de Situación

Un proyecto empresarial requiere un análisis interno y externo de su situación en todo momento con vistas a una próspera evolución.

El instrumento ideal para elaborar dicho análisis se denomina Balance de Situación. Este tipo de balance es un documento que representa la imagen fiel y real de una empresa en un momento dado. Se nutre principalmente de la información que aporta la contabilidad de la empresa que contiene datos del pasado, del presente e incluso datos previstos de futuro.

Se refiere únicamente a un momento concreto de la empresa. Por ello, suele decirse que el balance de situación es una "fotografía" de la empresa en un momento o fecha determinada, ya que refleja la situación de la misma en un día concreto, en contraposición a la cuenta de resultados, que es una "película" de lo que ha sucedido en el año.

No obstante, el balance está en continuo cambio mientras la empresa en cuestión se encuentre en funcionamiento.

El balance de situación refleja datos acerca de los derechos y posesiones de la empresa, denominados Activos; así como sus deudas y obligaciones; o sea, Pasivos.

Por último, en el balance de situación aparece el Patrimonio Neto de la empresa, que no es otra cosa que los fondos propios o fuentes de financiación no exigibles, como el capital social, las reservas y los beneficios acumulados.

Bien, pues este documento forma parte de las cuentas anuales y constituye una parte muy importante de las mismas, junto con la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria.

Para crear un Balance de Situación en FacturaScripts, haga clic en el menú Informes, Informes contables, pestaña Balances y pulse el botón nuevo.

Tenemos dos opciones para crear nuevos balances de sumas y saldos:

  1. Pulsando el botón NUEVO.
  2. Pulsando el botón del ASISTENTE.

1. Pulsando el botón NUEVO

Una vez estamos en la pestaña Balance de sumas y saldos, pulsamos sobre el botón que resaltamos en la imagen siguiente.

nuevo balance de situación

Al pulsar nuevo se nos abrirá la pantalla para rellenar los datos generales del balance. En la imagen siguiente se nos muestra como podríamos rellenarlos:

En el campo Nombre rellenaríamos la descripción del balance que estamos creando (no olvidemos que podemos crear diferentes tipos de Balances de pérdidas y ganancias).

Sobre los campos Desde y Hasta rellenaríamos los márgenes de fechas sobre los que serían creados los próximos Balances de pérdidas y ganancias que generemos. De tal manera que podríamos tener por ejemplo balances por trimestres.

El campo Tipo es para elegir que tipo de balance vamos a crear, en nuestro caso elegiríamos el Balance de Situación.

El campo Subtipo, es para elegir entre dos tipos de informes, el Abreviado y el Normal. Su misma descripción aclara que tipo de informe vamos a generar.

Una vez terminados de rellenar los datos que componen el tipo de balance que hemos creado, pasaríamos a probarlo tras pulsar el botón Guardar.

Acabamos de generar el Balance de Situación que hemos elegido, en modo abreviado. En la parte de abajo de la última imagen podemos observar las partidas que componen dicho balance y si pinchamos sobre una de ellas (ver parte resaltada en rojo en última imagen) se nos mostrará como está compuesta la partida seleccionada para dicho balance (ver imagen siguiente).

Por supuesto los balances que creemos se pueden personalizar. Cada partida está a su vez compuesta por diferentes cuentas y estas se pueden modificar, añadir, borrar, etc. Pero esto ya lo dejaríamos para aquellas personas que deseen realizar Balances de Perdidas y Ganancias específicos para sus necesidades.

Canal

El campo de Canal nos sirve para generar balances de sólo de aquellos asientos que contengan dicho canal. Es decir, aquellos asientos donde se hubiera llenado el campo que se resalta en la imagen siguiente de un asiento.

canal de asiento

Imprimir

Bien, pues ahora para generar el balance necesitaríamos pulsar el botón imprimir. Dicho botón procederá a generarnos un balance como el que se nos muestra en la imagen siguiente.

2. Pulsando el botón del ASISTENTE.

Una vez estamos en la pestaña Balance de sumas y saldos, pulsamos sobre el botón que resaltamos en la imagen siguiente ...

Al pulsar se crearán varios tipos de diferentes balances. Entre ellos el de Pérdidas y Ganancias con el margen de fechas del ejercicio/empresa activos.

Y si hacemos click sobre el balance recién generado, podríamos editarlo (por ejemplo cambiar el margen de fechas del ejercicio, etc)

El resto de campos a modificar, si fuera necesario, están documentados más arriba en el apartado 1. Pulsando el botón NUEVO.

Y si pulsáramos sobre el botón Imprimir nos generaría dicho balance en formato .pdf

Balance descuadrado

Si el balance sale descuadrado, pulse el botón encontrar problemas para recibir algunas instrucciones. Le indicará problemas con las cuentas o subcuentas, además de las cuentas con saldo que no estén incluidas en el balance, un buen sitio por donde comenzar a buscar el problema.

Cuenta 473

La cuenta 473 debería estar saldada al cierre del ejercicio por lo que no se incluye en el balance, pero si necesita incluirla, hagalo en el balance A-B--III-3

Cuenta 554

La cuenta 554 no se incluye en el balance, pero si necesita incluirla, hágalo en el balance A-B--III-2


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