Plugin RemesasSEPAfs para FacturaScripts

RemesasSEPAfs genera las remesas SEPA que presentas en tu banco, en las dos direcciones: adeudos directos para cobrar y transferencias para pagar.

QUÉ GENERA ━━━━━━━━━━ • Adeudos directos: pain.008.001.02 (Cuaderno 19), con los esquemas CORE, COR1 y B2B. • Transferencias: pain.001.001.03 (Cuaderno 34), para pagar a tus proveedores.

CÓMO FUNCIONA ━━━━━━━━━━━━━

1. Das de alta los mandatos de tus clientes (referencia, IBAN, fecha de firma y tipo CORE o B2B).
2. Creas una remesa, eliges si es de cobro o de pago y pulsas «Cargar documentos pendientes».
3. En adeudos trae las facturas de cliente pendientes de los clientes con mandato activo del esquema elegido. En transferencias trae las facturas de proveedor pendientes, tomando el IBAN de la ficha del proveedor.
4. Revisas las líneas, ajustas lo que haga falta y descargas el XML.

EJEMPLO DE USO ━━━━━━━━━━━━━━ Una empresa de mantenimiento con 80 clientes en cuota mensual crea el día 1 una remesa CORE, pulsa «Cargar documentos pendientes», comprueba los 80 adeudos y descarga el fichero para subirlo a la banca electrónica. Ese mismo día crea una segunda remesa, esta vez de transferencias, y paga de una sola vez las 12 facturas de proveedor que le vencen esa semana.

LO QUE EVITA QUE EL BANCO TE RECHACE EL FICHERO ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ • Saneado al juego de caracteres que admite SEPA: las tildes, las eñes y los símbolos raros se transliteran (Muñoz pasa a Munoz). Es la causa más habitual de que una entidad rechace el fichero entero. • Validación de todos los IBAN por dígito de control (mod-97), tanto del ordenante como de cada línea. • Comprobación del plazo mínimo: si la fecha de cobro no respeta el día hábil mínimo del esquema, se ajusta y te avisa. • Agrupación automática por tipo de secuencia (FRST, RCUR, OOFF, FNAL): SEPA exige un bloque de pago por cada una. • Referencias de mandato únicas: dos mandatos no pueden compartir referencia. • Recorte a las longitudes máximas de cada campo: 70 caracteres en nombres, 140 en conceptos, 35 en identificadores.

CARACTERÍSTICAS ━━━━━━━━━━━━━━━ • Mandatos por cliente con estado activo o inactivo y tipo CORE o B2B. • Un documento solo se carga una vez: volver a pulsar el botón no duplica líneas. • Totales y número de líneas recalculados solos al añadir o borrar. • Estado de la remesa (abierta / exportada) visible en el listado. • Identificador del acreedor obligatorio en adeudos, opcional en transferencias. • Traducido al español y al inglés.

REQUISITOS ━━━━━━━━━━ FacturaScripts 2025 o superior y PHP 8. Para transferencias, tus proveedores deben tener IBAN en su ficha.

Desarrollado conforme a la normativa SEPA vigente. COR1 se mantiene por compatibilidad con entidades que aún lo admiten; desde noviembre de 2016 el esquema CORE ya opera a D-1. No constituye asesoramiento legal ni fiscal: para casos concretos, consulta con tu banco o tu asesor antes de presentar remesas reales.