• RemesasSEPAfs — Guia de uso

RemesasSEPAfs — Guia de uso

RemesasSEPAfs — Guia de uso

RemesasSEPAfs genera remesas de adeudos directos SEPA en formato pain.008.001.02 (Norma 19-14 / Cuaderno 19, esquema basico CORE) a partir de tus recibos de cliente pendientes, listas para presentar en el banco.

1. Instalacion

1. Sube el ZIP en Panel de control > Plugins > Anadir y activalo.
2. Vacia la cache en Panel de control > Avanzado.
3. Apareceria la entrada Remesas SEPA en el menu Ventas.

2. Mandatos

En la pestana Mandatos, pulsa Nuevo y da de alta el mandato de cada cliente: IBAN, referencia del mandato, fecha de firma y tipo (CORE). El IBAN se valida automaticamente (mod-97). Solo los clientes con mandato activo entraran en las remesas.

3. Crear una remesa

1. En la pestana Remesas, pulsa Nuevo.
2. El acreedor se rellena con los datos de tu empresa; completa el IBAN y el Identificador del Acreedor (formato ES + digitos + ZZZ + NIF).
3. Ajusta la fecha de cobro y la secuencia (FRST para el primer cobro, RCUR para recurrentes).
4. Guarda. Se genera un codigo automatico.

4. Cargar recibos y exportar

1. Pulsa Cargar recibos pendientes: se anaden como adeudos las facturas de cliente sin pagar de clientes con mandato.
2. Revisa las lineas y pulsa Exportar XML SEPA. Se descarga el fichero pain.008 para subirlo al portal de tu banco.

Requisitos

FacturaScripts 2025 o superior y PHP 8.0+.

Aviso

Desarrollado conforme a la normativa SEPA vigente (Norma 19-14). No constituye asesoramiento legal ni fiscal: valida con tu banco y con un asesor experto tu configuracion antes de presentar remesas reales.