Autoliquidación Trimestral - Modelo 303
Para realizar la autoliquidación trimestral de IVA, haga clic en el menú Informes, luego seleccione Modelo 303 y 390. A continuación, haga clic en el botón Nuevo.
En la siguiente pantalla, elija la empresa, el ejercicio y el trimestre deseado, luego pulse Guardar.
Una vez guardado el registro, en la parte inferior podrá ver un resumen, las facturas de compra, las facturas de venta y la opción para crear el asiento de la autoliquidación.
¿No aparecen datos?
El Modelo 303 extrae los datos de la contabilidad, no de la facturación. Por lo tanto, todas las facturas deben tener su asiento contable registrado para que aparezcan en este informe. Si no se muestran datos, dirígete al listado de facturas, haz clic en Filtros y marca la casilla de Facturas sin asientos.
Si hay facturas sin asientos, es probable que no tengas el plan contable cargado en el nuevo ejercicio. Dirígete al menú Contabilidad, luego a Ejercicios, haz clic en el ejercicio actual y verifica si tienes cuentas. Si no hay cuentas, pulse el botón Importar Plan Contable.
Bloquear Contabilidad
Una vez que tengas el informe de autoliquidación creado, podrás bloquear la contabilidad. Esto es útil si deseas mantener abierto el ejercicio, pero no quieres que se creen más facturas en ese trimestre.
Crear Asiento Contable
En la pestaña Asiento, una vez creado el informe, encontrarás un botón Crear Asiento Contable, que generará los asientos contables del trimestre y los mostrará en esa misma pestaña.
Presentar el modelo en la AEAT
Además del resumen y los asientos, el informe incluye la pestaña Presentación AEAT (fichero .303), desde la que puedes generar el fichero oficial listo para subir a la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, sin tener que copiar las cifras a mano.
En esa pestaña indicas la información que no se obtiene automáticamente de la contabilidad:
- Tipo de declaración: Ingreso, Domiciliación, Devolución, Compensación, Sin actividad, etc. Puedes dejarlo en detección automática y el plugin lo decide por ti.
- IBAN de la cuenta para el cobro o el pago.
- Número de justificante anterior, en el caso de declaraciones rectificativas.
- Casillas "sin actividad" y "autoliquidación rectificativa".
- Casillas de introducción manual que no tienen origen contable (65, 76, 77, 78, 108, 109, 110, 111, 112...). El botón Rellenar casilla 110 copia automáticamente el pendiente de compensar de la liquidación anterior, para no tener que buscarlo a mano cada trimestre.
Una vez completados esos datos, pulsa el botón de descarga para obtener el fichero .303 y súbelo en el trámite de presentación del modelo 303 en la Sede Electrónica de la AEAT. Al descargar se guardan automáticamente los cambios de esta pestaña, para que el fichero generado coincida siempre con lo que ves en pantalla.