Cálculos del plugin Modelo 303
De dónde se obtienen los datos para los cálculos
Los datos usados para los cálculos no vienen de facturas. El plugin los lee directamente desde el asiento contable del ejercicio según el rango de fechas seleccionado, lo que significa que si una factura no tiene asiento contable no se verá reflejada aquí.
Origen de los datos en el asiento
- IVA: Se obtiene de la línea de IVA del asiento.
- Recargo de equivalencia: El tipo de recargo, si es que tiene.
- Base imponible: El importe sobre el que se calcula.
- Serie: Serie de facturación asociada a la línea.
Si estos campos no están rellenados correctamente en la línea del asiento, esa línea no se contabilizará en el modelo 303 o se contabilizará en otra casilla distinta a la que debería.
Dónde editar estos campos
Para modificar estos campos hay que abrir el asiento contable (Contabilidad -> Asientos y el asiento que te interese) y darle a los tres puntos en la línea que quieras ver o modificar.
Al pulsar el botón debería abrirse un modal con los datos mencionados anteriormente.
Los botones de cerrar y aceptar del modal no guardan los datos. Para guardarlos en la base de datos hay que darle en aceptar y luego darle al botón guardar del asiento.
Relación con el resultado del modelo 303
- IVA: Determina el tipo de impuesto con el que se agrupa el importe, y junto con el tipo de cuenta y el tipo de factura decide en qué casilla debe acabar el importe.
- Recargo de equivalencia: Si tiene un valor mayor a 0 el importe va siempre a la casilla de recargo de equivalencia, aunque la subcuenta sea la del IVA repercutido normal.
- Base imponible: Es el importe que se suma en la columna de base que le corresponda. Si está a 0 la casilla mostrará un importe incorrecto aunque la cuota de IVA (Debe/Haber) sea correcta.
- Serie: Se usa para excluir las series marcadas como que no tienen IVA.
Por eso, cuando un importe no cuadra en el 303, conviene abrir el asiento en cuestión, pulsar el botón de los tres puntos de cada línea implicada y revisar que el IVA, el recargo, la base imponible y la serie sean correctos antes de buscar el error en otro sitio.