Guía de uso de ConciliaBancaFS

¿Qué hace ConciliaBancaFS?

ConciliaBancaFS te permite importar el extracto de tu banco y conciliarlo con las facturas y recibos de FacturaScripts en pocos clics. El plugin compara cada movimiento bancario con los cobros y pagos pendientes y te propone la mejor coincidencia con una puntuación de confianza.

Requisitos

FacturaScripts 2025.05 o superior (verificado con 2026.65).
Ningún otro plugin es necesario.

1. Importar el extracto bancario

Ve al menú Contabilidad > Conciliación bancaria.
Pulsa Importar extracto y selecciona el archivo de tu banco.
Formatos admitidos: Norma 43 (el estándar de la banca española, extensión .n43 o .txt) y CSV (columnas fecha, concepto e importe; se detectan automáticamente el separador y el formato de fecha).
Los movimientos importados aparecen en la lista con su fecha, concepto e importe. Los duplicados se ignoran automáticamente, así que puedes importar el mismo extracto varias veces sin miedo.

2. Revisar las sugerencias

Para cada movimiento el plugin busca facturas y recibos que coincidan por importe, fecha cercana y texto del concepto (nombre del cliente o proveedor, número de factura...). Cada sugerencia muestra una puntuación de 0 a 100:

70 o más: coincidencia segura, se puede conciliar en bloque.
40 a 69: revísala antes de aceptar.
Sin sugerencia: concilia manualmente o descarta el movimiento.

3. Conciliar

Individual: pulsa el botón de conciliar en la fila del movimiento para aceptar la sugerencia propuesta.
En bloque: el botón Conciliar seguras acepta de una vez todas las sugerencias con puntuación 70 o superior.
Descartar: los movimientos que no correspondan a facturas (comisiones, traspasos internos...) se pueden descartar para que no vuelvan a aparecer como pendientes.

Al conciliar, el recibo correspondiente se marca como pagado con la fecha del movimiento bancario.

4. Historial

La pestaña de historial muestra todos los movimientos ya conciliados o descartados, con el documento vinculado a cada uno. Desde la versión 1.2, cada movimiento conciliado tiene un botón Deshacer (el recibo vuelve a pendiente de pago y el movimiento a la lista de pendientes) y los descartados recientes un botón Reactivar por si descartaste algo por error.

5. Reglas de conciliación automática (v1.1)

Desde la versión 1.1, en la tarjeta Reglas de conciliación automática del panel puedes definir reglas basadas en el texto del concepto (sin distinguir mayúsculas ni acentos):

Descartar: los movimientos cuyo concepto contenga el patrón (por ejemplo "COMISION MANTENIMIENTO") se descartan solos al importar el extracto. Ideal para comisiones, cuotas y traspasos internos.
Vincular a cliente o proveedor: si el concepto contiene el patrón (por ejemplo el nombre con el que tu banco abrevia a un cliente), los recibos de ese tercero reciben un bonus de puntuación en las sugerencias.

Cada regla muestra cuántas veces se ha aplicado y se puede eliminar en cualquier momento. Además, el botón del embudo en cada movimiento pendiente te lleva al formulario de reglas con el concepto ya precargado.

La 1.1 también mejora el matching: si el código de la factura aparece en el concepto o la referencia del movimiento, la sugerencia recibe un bonus grande, y los nombres se comparan ignorando acentos.

Consejos

Importa el extracto con regularidad (semanal o mensual): cuanto más cortos los periodos, mejores son las sugerencias.
Si tu banco ofrece Norma 43, úsalo en lugar de CSV: incluye más información y evita problemas de formato.
¿Dudas o sugerencias? Escríbenos en la pestaña de cuestiones del plugin y te respondemos.