• Flujo de Caja

Flujo de Caja

El plugin Caja te permite gestionar los flujos de dinero físico (efectivo) en tu negocio de forma centralizada y segura. Todas los recibos realizados con los métodos de pago definidos para cada terminal, y los anticipos (del plugin Anticipos) de los documentos de venta como Presupuestos, Albaranes o Pedidos quedarán intergrados en los movimientos de la caja asociada al terminal que los registra. A continuación, te explicamos cómo utilizar sus funciones principales en FacturaScripts:

1. Crear Terminales y configurar El primer requisito es crear los terminales. Cada terminal tiene asociadas las configuraciones básicas, nombre e Impresora asociada (para futuras funcionalidades) También hay que definir que métodos de pago contabiliza ese terminal. Cada terminal tiene asociadas sus cajas, manteniendo sólo abierta una.

2. Apertura y Cierre de Caja Para empezar a registrar movimientos diarios, es necesario abrir la caja.

Apertura: Dirígete a la sección correspondiente a la Caja, indica el saldo inicial (el cambio con el que cuentas al comenzar el día) y confirma la apertura. Cierre: Al finalizar la jornada, accede a la opción de cerrar la caja. El sistema calculará el saldo teórico sumando las ventas registradas y los movimientos manuales al saldo inicial. Deberás introducir el saldo real (dinero contado físicamente) para que el sistema detecte posibles descuadres.

3. Registro de Movimientos de Caja (Movimientos de caja) A lo largo del día, puedes registrar entradas y salidas de efectivo que no provengan directamente de una venta automática.

Añadir Movimiento: Haz clic en el botón para crear un nuevo movimiento. Tipo: Selecciona si es un ingreso (entrada de dinero) o un gasto/pago (salida de dinero). Concepto: Añade una breve descripción que justifique el movimiento (ej. "Pago a proveedor de agua", "Ingreso extra de cambio"). Importe: Introduce la cantidad de dinero exacta.

4. Gestión de Anticipos Gracias a la compatibilidad con el módulo de Anticipos, el plugin permite gestionar los pagos por adelantado que realizan los clientes.

Si un cliente entrega efectivo a cuenta para un futuro servicio, pedido o factura, puedes registrar este adelanto directamente. Este importe se sumará de manera automática al saldo actual de la caja y quedará guardado a favor del cliente para poder descontarlo en sus próximas compras.

Consejo: Realiza siempre el cierre de caja al finalizar el día o turno. Esto te ayudará a mantener un control financiero riguroso y a evitar errores contables a final de mes.