MaxFS · Previsión de tesorería
Previsión de tesorería
Menú Inicio → Tesorería. Anticipa tu liquidez cruzando cobros y pagos previstos.
Qué muestra
- Entradas previstas (cobros pendientes de clientes).
- Salidas previstas (pagos pendientes a proveedores).
- Saldo neto previsto (entradas menos salidas).
Proyección por vencimiento
Una tabla por tramos (ya vencido, próximos 30 días, 31-60, 61-90, más de 90 días y sin fecha) con una columna de Acumulado.
- El acumulado muestra cómo evoluciona tu tesorería si se cobran y pagan los importes en su fecha.
- Un acumulado negativo anticipa una tensión de liquidez en ese tramo.