Documentación de usuario para Cuadro de mando

Cuadro de Mando — Documentación de usuario

Plugin Cuadro de Mando (DashboardRentabilidad) para FacturaScripts: convierte tus cuentas contables en un informe mensual de rentabilidad por bloques.

1. Qué hace

Organiza tus cuentas de gasto e ingreso en una jerarquía de tres niveles:

Cuadro de mando
└─ Bloque            (p. ej. "Asesoría fiscal")
   └─ Subbloque      (p. ej. "Ingresos", "Gastos directos")
      └─ Cuenta      (subcuenta 705000, o la cuenta completa 705)

Con esa configuración, el plugin genera un informe mensual con, por cada subbloque y bloque: gasto, ingreso, beneficio y % de beneficio, más los totales del ejercicio. Puedes tener varios cuadros de mando independientes (uno por sociedad, por línea de negocio, por cliente de asesoría…).

2. Instalación

1. Descomprime el ZIP dentro de Plugins/ de tu FacturaScripts, de forma que quede

en Plugins/DashboardRentabilidad/.

1. Actívalo desde Admin → Plugins. El plugin crea sus propias tablas

(dashboardrent_*) automáticamente.

1. Requiere FacturaScripts 2025 o superior y PHP 8.0 o superior.

3. Configuración

3.1 Crear un cuadro de mando

Entra en Contabilidad → Config. cuadros de mando y pulsa Nuevo. Ponle un nombre (por ejemplo «Cuadro de mando 2026») y guárdalo.

Desde la edición de un cuadro de mando puedes:

• Exportar toda su configuración a un fichero JSON (bloques, subbloques, cuentas

y porcentajes). Útil como copia de seguridad o para replicarla en otra instalación.

• Importar un JSON exportado antes. El import es aditivo: no borra ni modifica

lo existente, solo añade los bloques/subbloques/cuentas del fichero. Si alguna subcuenta del fichero no existe en tu plan contable, se cancela el import completo (no se importa nada a medias).

La pestaña Bloques lista los bloques del cuadro de mando. Haz clic en una fila para editar el bloque.

3.2 Bloques

Un bloque agrupa subbloques. Ejemplos: «Asesoría fiscal», «Laboral», «Contabilidad», «Estructura». Cada bloque tiene nombre y un orden de presentación.

La edición de un bloque tiene dos pestañas:

• Subbloques: las líneas del bloque.
• Cuentas: las cuentas contables de todos los subbloques del bloque.

3.3 Subbloques

Cada subbloque tiene nombre, orden y una marca manual:

• No manual (por defecto): su valor se calcula a partir de las cuentas que le

asignes.

• Manual: no usa cuentas. El gasto/ingreso de cada mes se introduce a mano desde el

botón de Valores manuales de la fila. Úsalo para conceptos que no vienen de contabilidad (ajustes, estimaciones, repartos internos).

3.4 Cuentas

En la pestaña Cuentas añade una fila por cada cuenta que quieras incluir. Cada fila tiene:

• Subbloque: a qué subbloque del bloque pertenece la cuenta (desplegable limitado a

los subbloques de este bloque).

• Tipo: Gasto o Ingreso. Determina el signo con el que suma al informe.
• Cuenta / subcuenta: puedes indicar una subcuenta concreta (por ejemplo

705000) o una cuenta contable completa (por ejemplo 705). Si pones una cuenta, el informe incluye automáticamente todas sus subcuentas del ejercicio.

• Porcentaje: fracción de esa cuenta que contribuye al subbloque (por defecto 100 %).

Sirve para repartir una misma cuenta entre varios bloques o subbloques.

Guardado múltiple: el grid guarda en una sola petición todas las filas que hayas modificado, así que puedes cambiar varias y pulsar Guardar en cualquiera de ellas.

3.5 Porcentajes mensuales

El porcentaje fijo de una cuenta indica qué parte de su importe aporta al subbloque al que está asignada. Con la matriz de porcentajes mensuales ese reparto puede cambiar de un mes a otro.

El caso típico es una misma cuenta que alimenta varios subbloques (normalmente de bloques distintos): creas una fila de esa cuenta en cada subbloque y usas la matriz para decidir, mes a mes, qué porcentaje va a cada uno.

El botón de Porcentaje mensual de una cuenta abre una matriz con una fila por cuenta del subbloque y una columna por mes del ejercicio:

• Por defecto cada fila está desactivada: la cuenta usa su porcentaje fijo.
• Al marcar la casilla Activa de una fila se habilita el desglose mensual de esa

cuenta: introduces un porcentaje para cada mes y ese valor sustituye al fijo en ese mes. Si activas una cuenta, debes rellenar los 12 meses.

• Cada fila es independiente. Los porcentajes de una misma cuenta en subbloques distintos

no tienen por qué sumar 100: tú decides cuánto recibe cada uno en cada mes.

Ejemplo: la cuenta 629 (gastos generales) se reparte entre los subbloques «Estructura» y «Comercial», cada uno en un bloque. Abres la matriz de «Estructura» y, en la fila de la 629, activas el desglose: enero 30 %, febrero 50 %… Luego abres la matriz de «Comercial» y en la misma cuenta pones enero 60 %, febrero 50 %. Así el reparto de esa cuenta entre los dos subbloques cambia cada mes.

La matriz no reparte el importe anual de una cuenta entre los meses (de eso se encarga la contabilidad): cambia entre subbloques el reparto de cada mes.

3.6 Valores manuales

En un subbloque marcado como manual, el botón de Valores manuales de su fila abre una matriz para introducir el importe de gasto y de ingreso de cada mes del ejercicio. No se calcula nada desde contabilidad: son datos que tecleas tú.

4. El informe

Entra en Informes → Cuadros de mando. Verás el informe del ejercicio en curso, con:

• Una sección por bloque y una fila por subbloque.
• Las columnas de cada mes, con gasto, ingreso, beneficio y % de beneficio.
• La columna TOTAL (acumulado del ejercicio) al final.
• El total general de todos los bloques.

Controles del informe:

• Mostrar todo el año: por defecto solo se muestran los meses ya transcurridos; al

activarlo se ven los 12 meses. La columna TOTAL se recalcula solo con los meses visibles.

• Gráfica de evolución mensual: una serie por bloque y métrica (ingreso, gasto,

beneficio) sobre los meses visibles.

• Exportar a Excel: descarga el informe en .xlsx, con los importes como celdas

numéricas (para poder operar con fórmulas), los colores del informe y columnas ajustadas. Requiere permiso de exportación.

Comentarios mensuales

Desde el propio informe puedes añadir un comentario de texto libre a cada subbloque y mes, para explicar una desviación o anotar una incidencia. Aparece junto al dato de ese mes.

5. Permisos

Como en el resto de FacturaScripts, la visibilidad y las acciones dependen del grupo del usuario:

• La configuración vive en el menú Contabilidad y el informe en el de Informes;

asigna ambos a los grupos que deban verlos.

• Exportar (Excel y JSON) requiere el permiso de exportación, e importar

configuración el de importación.

• Editar bloques, subbloques y cuentas requiere permiso de modificación.

6. Preguntas frecuentes

¿De dónde salen los importes? De las partidas contables (partidas unidas a asientos) del ejercicio. Para cada mes, gasto = Σ(debe − haber) e ingreso = Σ(haber − debe).

¿Puedo usar la misma cuenta en dos bloques? Sí. Añade la cuenta en cada bloque y ajusta el porcentaje de cada fila para repartir su importe.

¿Qué diferencia hay entre poner 705 y 705000? Con 705 se incluyen todas las subcuentas de la cuenta 705 del ejercicio. Con 705000 solo esa subcuenta concreta.

¿El informe lleva datos entre ejercicios? No. El informe se calcula sobre el ejercicio seleccionado. Los porcentajes mensuales y los valores manuales también son por ejercicio.

¿Se exportan los valores manuales y los comentarios? No. La exportación de configuración incluye bloques, subbloques, cuentas y porcentajes. Los valores manuales y comentarios son datos de una instalación/ejercicio concretos.