Cómo hacer una remesa bancaria SEPA🔗
Con el plugin RemesasSEPA puede crear remesas bancarias SEPA desde el menú contabilidad, remesas. Pulse el botón nuevo para crear una remesa.
Campos de una remesa🔗
- Fecha: la fecha de creación de la remesa.
- Descripción: una descripción corta sobre la factura, por ejemplo "cobro de facturas de abril". No se mostrará a los clientes ni al banco, es solamente para uso interno de la empresa.
- Cuenta bancaria: la cuenta bancaria de la empresa donde se ingresará el dinero.
- Creditor ID: (opcional) el identificador de su cuenta que genera el banco.
- Importe: el importe total a ingresar en la cuenta.
- Fecha cargo: la fecha en la que se hará efectivo el cobro.
- Agrupar recibos por cliente: para reducir las comisiones del banco se pueden agrupar todos los recibos de un mismo cliente en una línea.
- Asiento: una vez cobrada la factura se generará el correspondiente asiento contable del cobro.
- Tipo: core, cor1 y b2b.
Cuenta bancaria🔗
Puede dar de alta todas sus cuentas bancarias desde el menú contabilidad, formas de pago, en la pestaña cuentas bancarias.
Igualmente para poder cobrar a un cliente mediante una remesa tendrá que añadir una cuenta bancaria al cliente. Abra el cliente y en la sección cuentas bancarias puede añadir la cuenta bancaria donde domiciliar los pagos.
Añadir recibos a la remesa🔗
Una vez creada la remesa podrá añadir todos los recibos de facturas que quiera, desde la sección añadir, siempre que no estén ya pagados. Marque los recibos y pulse el botón de añadir:
Descargar el XML de la remesa🔗
Cuando haya añadido todos los recibos que desea incluir en la remesa, pulse el botón preparada. A continuación podrás pulsar el botón descargar para obtener el XML.
Enviar la remesa al banco🔗
Entre en la web de su banco, en la sección de remesas añada el archivo XML que ha descargado en el paso anterior.
Marcar remesa como pagada🔗
Una vez haya cobrado los recibos de la remesa, abra la remesa y pulse el botón remesa enviada, y a continuación el de remesa cobrada.
Recibos impagados🔗
Antes de marcar la remesa como cobrada, marque los recibos que no haya cobrado y pulse el botón de quitar. Ahora ya puede marcar la remesa como pagada. Esto marcará las facturas como pagadas y generará el asiento contable de pago.
