Cómo hacer una remesa bancaria SEPA

Con el plugin RemesasSEPA puede crear remesas bancarias SEPA desde el menú contabilidad, remesas. Pulse el botón nuevo para crear una remesa.

nueva remesa sepa

Campos de una remesa

  • Fecha: la fecha de creación de la remesa.
  • Descripción: una descripción corta sobre la factura, por ejemplo "cobro de facturas de abril". No se mostrará a los clientes ni al banco, es solamente para uso interno de la empresa.
  • Cuenta bancaria: la cuenta bancaria de la empresa donde se ingresará el dinero.
  • Creditor ID: (opcional) el identificador de su cuenta que genera el banco.
  • Importe: el importe total a ingresar en la cuenta.
  • Fecha cargo: la fecha en la que se hará efectivo el cobro.
  • Agrupar recibos por cliente: para reducir las comisiones del banco se pueden agrupar todos los recibos de un mismo cliente en una línea.
  • Asiento: una vez cobrada la factura se generará el correspondiente asiento contable del cobro.
  • Tipo: core, cor1 y b2b.

Cuenta bancaria

Puede dar de alta todas sus cuentas bancarias desde el menú contabilidad, formas de pago, en la pestaña cuentas bancarias.

Igualmente para poder cobrar a un cliente mediante una remesa tendrá que añadir una cuenta bancaria al cliente. Abra el cliente y en la sección cuentas bancarias puede añadir la cuenta bancaria donde domiciliar los pagos.

cuenta bancaria cliente domiciliada

Añadir recibos a la remesa

Una vez creada la remesa podrá añadir todos los recibos de facturas que quiera, desde la sección añadir, siempre que no estén ya pagados. Marque los recibos y pulse el botón de añadir:

añadir recibos a una remesa

Descargar el XML de la remesa

Cuando haya añadido todos los recibos que desea incluir en la remesa, pulse el botón preparada. A continuación podrás pulsar el botón descargar para obtener el XML.

marcar remesa como preparada

Enviar la remesa al banco

Entre en la web de su banco, en la sección de remesas añada el archivo XML que ha descargado en el paso anterior.

Marcar remesa como pagada

Una vez haya cobrado los recibos de la remesa, abra la remesa y pulse el botón remesa enviada, y a continuación el de remesa cobrada.

pagar remesa

Recibos impagados

Antes de marcar la remesa como cobrada, marque los recibos que no haya cobrado y pulse el botón de quitar. Ahora ya puede marcar la remesa como pagada. Esto marcará las facturas como pagadas y generará el asiento contable de pago.

quitar recibo de remesa


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