Cómo hacer una remesa SEPA de cobro
Con el plugin RemesasSEPA puedes crear remesas bancarias SEPA desde el menú Contabilidad → Remesas. Pulsa el botón nuevo para crear una remesa.
📝 Campos de una remesa
- Fecha: la fecha de creación de la remesa.
- Descripción: una descripción corta sobre la factura, por ejemplo "cobro de facturas de abril". No se mostrará a los clientes ni al banco, es solamente para uso interno de la empresa.
- Empresa: solo visible cuando tienes varias empresas configuradas.
- Nombre: Este campo opcional, si lo rellenas se sustituirá por el nombre de tu empresa; si no, usará el nombre de la empresa que tengas.
- Creditor ID: (opcional) el identificador de tu cuenta que genera el banco.
- Cuenta bancaria: la cuenta bancaria de la empresa donde se ingresará el dinero.
- Importe: el importe total a ingresar en la cuenta.
- Fecha cargo: la fecha en la que se hará efectivo el cobro.
- Agrupar recibos por cliente: para reducir las comisiones del banco se pueden agrupar todos los recibos de un mismo cliente en una línea.
- Asiento: una vez cobrada la factura se generará el correspondiente asiento contable del cobro.
- Tipo: core, cor1 y b2b.
- Usuario: El usuario que creó dicha remesa.
- Agrupar recibos por cliente: Si marcas esta opción y añades varios recibos del mismo cliente, los mandarás agrupados en el cargo SEPA.
- Esta remesa es una financiación: Sirve para añadir el prefijo FSDD al identificador de pago.
📋 Añadir recibos a la remesa
Una vez creada la remesa podrás añadir todos los recibos de facturas de venta que quieras, desde la sección añadir, siempre que no estén ya pagados. Marca los recibos y pulsa el botón de añadir. Esto vinculará el recibo a la remesa y podrás verlo desde la propia remesa como desde el recibo a qué remesa está vinculado.
⬇️ Descargar el XML de la remesa
Cuando hayas añadido todos los recibos que deseas incluir en la remesa, pulsa el botón preparada. A continuación podrás pulsar el botón descargar para obtener el XML.
✉️ Enviar la remesa al banco
Entra en la web de tu banco, en la sección de remesas añade el archivo XML que has descargado en el paso anterior. Después de hacer este paso, vuelve a tu remesa y márcala como remesa enviada al banco.
✅ Marcar remesa como pagada
Una vez hayas cobrado los recibos de la remesa, abre la remesa y pulsa el botón remesa cobrada. Esto generará el asiento contable de cobro de la remesa y todos los recibos estarán vinculados a ese asiento.
Nota: El botón de "rectificar" es para volver atrás y dejar editable la remesa; de ese modo podrás añadir o quitar recibos si la remesa era incorrecta. Pero ojo, esta opción no es la correcta para recibos devueltos; para eso sigue leyendo cómo devolver un recibo.
⛔ Recibos impagados, devoluciones
Una vez marcada la remesa como cobrada, puedes devolver un recibo marcando los recibos deseados y haciendo clic en el botón Devolución. Esto te pedirá confirmación y creará un asiento de devolución de dicho recibo y sacará el recibo de la remesa.
