Cómo realizar una conciliación bancaria
Para realizar una conciliación bancaria, dirígete al menú Contabilidad → Formas de Pago. En la pestaña de
🏦 Cuentas Bancarias
haz clic en la cuenta bancaria que deseas conciliar. Si aún no tienes registrada ninguna cuenta, pulsa el botón Nuevo para crear una cuenta bancaria.
📥 Movimientos Bancarios
A continuación, haz clic en la sección de Movimientos Bancarios. Si aún no has importado los movimientos de tu banco, consulta esta guía para importar los movimientos bancarios. Si ya tienes los movimientos importados, pulsa el botón Conciliar para acceder al asistente de conciliación bancaria.
🧾 Asistente de conciliación
Este asistente mostrará los movimientos que aún no se han vinculado. Para vincular un movimiento con otro, simplemente pulsa el botón de Vincular. Puedes vincular un movimiento con recibos, remesas o asientos.
En este ejemplo vincularemos el movimiento con un recibo. Seleccionamos Recibos, y se mostrará una ventana con el listado de recibos disponibles. Seleccionamos el recibo que deseamos, en este caso el de 726€, y pulsamos el botón Reconciliar para finalizar la vinculación.
Al vincularlo con un recibo, este se marca como pagado y, como resultado, la factura asociada también se marca como pagada. De esta manera, al finalizar la vinculación de los movimientos, todas las facturas que han sido pagadas a través del banco se mostrarán como pagadas.
Podemos vincular asientos contables
Podemos vincular tanto asientos contables existentes como crear nuevos desde el mismo asistentes, podemos elegir uno de los que nos aparecen o buscarlos con los filtros a nuestro alcance o bien pulsar en Nuevo y crear uno.
si creamos uno nuevo debemos poner la cuenta de contrapartida, el concepto es opcional, si loo dejamos en blanco usa el de observaciones que tenga el movimiento a conciliar.
Podemos vincular Remesas
Si tenemos el plugin Remesas SEPA nos aparece la opción a la hora de conciliar de vincular remesas.
Elegimos la remesa y aceptamos
